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| 华夏纯债债券C(000016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2633187 | ||||||||
| 基金代码 | 000016 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十一日 华夏纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 华夏纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2 §2基金产品概况 基金简称 华夏纯债债券 基金主代码 000015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 8日 报告期末基金份额总额 3,325,820,322.42份 投资目标 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 投资策略 主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率 曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票 基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏纯债债券 A 华夏纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 000015 000016 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,990,469,312.87份 335,351,009.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 华夏纯债债券 A 华夏纯债债券 C 1.本期已实现收益 37,101,790.57 3,263,442.63 2.本期利润 43,860,793.96 3,843,909.84 华夏纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 3 3.加权平均基金份额本期利润 0.0131 0.0111 4.期末基金资产净值 3,740,226,874.28 406,291,897.59 5.期末基金份额净值 1.251 1.212 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏纯债债券A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.05% 0.04% 0.60% 0.05% 0.45% -0.01% 过去六个月 2.21% 0.04% 1.44% 0.05% 0.77% -0.01% 过去一年 3.90% 0.05% 2.10% 0.05% 1.80% 0.00% 过去三年 11.97% 0.05% 3.37% 0.07% 8.60% -0.02% 过去五年 21.61% 0.06% 4.65% 0.07% 16.96% -0.01% 自基金合同 生效起至今 43.89% 0.09% 9.20% 0.08% 34.69% 0.01% 华夏纯债债券C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.00% 0.04% 0.60% 0.05% 0.40% -0.01% 过去六个月 2.02% 0.04% 1.44% 0.05% 0.58% -0.01% 过去一年 3.50% 0.04% 2.10% 0.05% 1.40% -0.01% 过去三年 10.71% 0.06% 3.37% 0.07% 7.34% -0.01% 过去五年 19.12% 0.06% 4.65% 0.07% 14.47% -0.01% 自基金合同 生效起至今 38.79% 0.09% 9.20% 0.08% 29.59% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 3月 8日至 2021年 12月 31日) 华夏纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 4 华夏纯债债券A： 华夏纯债债券C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 柳万军 本基金 2017-09-08 - 14年 硕士。曾任中国人民银行上海总 华夏纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 5 的基金 经理、 投委会 成员 部副主任科员、泰康资产固定收 益部投资经理、交银施罗德基金 固定收益部基金经理助理等。 2013年6月加入华夏基金管理有 限公司。曾任固定收益部研究 员、华夏货币市场基金基金经理 （2013年 12月 31日至 2017年 8月 7日期间)、华夏薪金宝货币 市场基金基金经理（2014年 5月 26日至 2017年 8月 7日期间)、 华夏恒利 6个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理（2016年 3月 29日至 2018年 6月 28日期 间)、华夏新活力灵活配置混合型 证券投资基金基金经理（2016年 2月 23日至 2018年 12月 17日 期间)、华夏鼎旺三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金基 金经理（2018年 4月24日至2019 年 7月 29日期间)、华夏新机遇 灵活配置混合型证券投资基金 基金经理（2016年 3月 30日至 2019 年 11 月 29 日期间)、华夏 恒利 3个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理（2018年 6月 29日至 2019年 11月 29日期间)、 亚债中国债券指数基金基金经 理（2015年 7月 16日至 2020年 1月 6日期间)、华夏鼎诺三个月 定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理（2018年 12月 17日至 2020年 1月 6日期间)、 华夏鼎康债券型证券投资基金 基金经理（2019年 8月 12日至 2020年 8月 25日期间)、华夏鼎 淳债券型证券投资基金基金经 理（2019年 8月 21日至 2020年 8 月 25 日期间)、华夏恒融一年 定期开放债券型证券投资基金 基金经理（2019年 4月 25日至 2021年 1月 27日期间)、华夏恒 融债券型证券投资基金基金经 理（2019年 4月 25日至 2021年 1月 27日期间)等。 华夏纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 6 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金 经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18次，均为指数量化投资组合因投 资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度全球疫情仍在反复，工业生产、运输和劳动力市场的供给瓶颈继续压制增长、推升通 胀。海外央行层面，英美欧等发达国家都有不同程度的货币政策正常化举动，美联储 11月启动 Taper、12月宣布 Taper加速，同时，点阵图显示 2022年的加息预期也提升至 2-3次。在美联储 货币正常化的环境下，美债收益率却呈现了先升后降的走势，这一方面反映了增长预期的恶化， 另一方面表明美元流动性现状仍然较为宽松。 国内方面，四季度政策开始纠偏，经济下行势头在一定程度上得到缓和，但目前尚无回升迹 象。需求端整体延续了内需弱、外需强的格局——消费增速在上季度大幅下滑后，本季度略有修 复，但与疫情前相比仍有较大差距；投资整体处于磨底状态，分项来看，制造业投资明显走强、 基建延续疲弱、地产大幅下滑；出口仍然强势，两年平均同比迭创新高。金融数据方面，受去年 华夏纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 7 同期低基数以及近期政策纠偏的共同影响，社融总量增速微幅回升，分项数据方面，票据融资大 幅正增长、企业中长贷等高能融资环比继续走弱，融资端整体呈现总量稳、结构弱的特征。通胀 端，在保供政策的驱动下，十月下旬起，国内黑色系价格大幅跳水，并带动 PPI冲顶回落，本轮 工业品通胀高点已过；CPI虽有回升，但 2022年上半年尚无破 3风险，且核心 CPI相对低迷，通 胀问题不足为虑。 市场方面，十月初，受宽信用预期以及消息面的驱动，利率快速上行，但由于基本面现状仍 差，预期逐渐向现实收敛，十月下半月起，利率重回震荡下行的趋势中，进入 12月，多项货币政 策密集出台更是强化了市场的宽松预期。全季度来看，利率曲线基本平行下移，主要期限国开收 益率下行幅度都在 10bp以上。 报告期内，本基金保持了相对中性的久期和仓位，适当参与了中长端利率债的波段操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 12月 31日，华夏纯债债券 A基金份额净值为 1.251元，本报告期份额净值增长 率为 1.05%；华夏纯债债券 C基金份额净值为 1.212元，本报告期份额净值增长率为 1.00%，同 期业绩比较基准增长率为 0.60%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 5,185,133,287.70 97.34 其中：债券 4,832,655,287.70 90.73 资产支持证券 352,478,000.00 6.62 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 华夏纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 8 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 75,375,877.68 1.42 7 其他各项资产 66,174,058.90 1.24 8 合计 5,326,683,224.28 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 544,481,944.90 13.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,480,440,900.00 35.70 其中：政策性金融债 1,098,408,900.00 26.49 4 企业债券 828,202,442.80 19.97 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,979,530,000.00 47.74 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,832,655,287.70 116.55 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 华夏纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 9 （％） 1 190208 19国开 08 2,500,000 255,050,000.00 6.15 2 210215 21国开 15 2,500,000 250,800,000.00 6.05 3 210009 21附息国债 09 2,000,000 203,320,000.00 4.90 4 200212 20国开 12 1,800,000 183,816,000.00 4.43 5 210005 21附息国债 05 1,500,000 159,435,000.00 3.85 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比（%） 1 1989340 19农盈 4A2 2,000,000.00 99,660,000.00 2.40 2 136084 鹏程 11A1 700,000.00 70,329,000.00 1.70 3 136063 瑞新 28A1 600,000.00 60,276,000.00 1.45 4 1789083 17中盈 2A2 2,000,000.00 51,880,000.00 1.25 5 136190 瑞新 29A1 500,000.00 50,235,000.00 1.21 6 136116 南链优 16 200,000.00 20,098,000.00 0.48 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 10 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,142.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 59,803,065.85 5 应收申购款 6,353,850.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,174,058.90 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏纯债债券A 华夏纯债债券C 本报告期期初基金份额总额 3,002,831,678.72 377,394,501.46 报告期期间基金总申购份额 1,424,817,162.79 321,485,007.86 减：报告期期间基金总赎回份额 1,437,179,528.64 363,528,499.77 华夏纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 11 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,990,469,312.87 335,351,009.55 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有 分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联 合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理 人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金 管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路 径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管 理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积 累了丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银 河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 12月 31日，华夏基金旗下多只产 华夏纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 12 品近 1年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在 QDII混合基金（A类）中华夏全球聚享（QDII）(A类)排序第 1/35；在偏 股型基金（股票上限 95%）（A类）中华夏兴和混合排序第 1/176、华夏兴华混合(A类)排序第 32/176； 在定期开放式偏股型基金（A类）中华夏磐利一年定开混合(A类)排序第 1/63、华夏成长精选 6 个月定开混合(A类)排序第 17/63；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中华夏行业景气混 合排序第 2/692、华夏盛世混合排序第 14/692；在其他行业股票型基金（A类）中华夏能源革新 股票(A类)排序第 6/33；在偏股型基金（股票上限 80%）（A类）中华夏经典混合排序第 10/132； 在标准股票型基金(A类)中华夏智胜价值成长股票(A类)排序第 41/259；在灵活配置型基金（股票 上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A类）中华夏高端制造混合排序第 79/499。 指数与量化策略产品：在信用债指数债券型基金（A类）中华夏亚债中国指数(A类)排序第 2/18；在策略指数股票 ETF联接基金（A类）中华夏创成长 ETF联接(A类)排序第 3/14；在增强 规模指数股票型基金（A类）中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 4/103；在主题指数股票 ETF 基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 4/95、华夏中证四川国改 ETF排序第 7/95、华夏国证半 导体芯片 ETF排序第 10/95；在策略指数股票 ETF基金中华夏创成长 ETF排序第 5/23；在主题指 数股票 ETF联接基金（A类）中华夏中证四川国改 ETF联接(A类)排序第 5/55、华夏国证半导体 芯片 ETF联接(A类)排序第 7/55；在定期开放式绝对收益目标基金（A类）中华夏安泰对冲策略 3个月定开混合排序第 5/24；在行业指数股票 ETF联接基金（A类）中华夏中证全指房地产 ETF 联接(A类)排序第 7/27、华夏中证银行 ETF联接(A类)排序第 8/27；在利率债指数债券型基金（A 类）中华夏中债 3-5年政金债指数(A类)排序第 8/103；在行业指数股票 ETF基金中华夏中证全指 房地产 ETF排序第 10/42、；在规模指数股票 ETF联接基金（A类）中华夏中证 500ETF联接(A 类)排序第 13/75；在规模指数股票 ETF基金中华夏中证 500ETF排序第 16/113、华夏创业板 ETF 排序第 22/113。 固收&“固收+”产品：在 QDII债券型基金（A类）中华夏大中华信用债券（QDII）(A类)排 序第 1/25、华夏收益债券（QDII）(A类)排序第 4/25；在偏债型基金（A类）中华夏永康添福混 合排序第 4/231、华夏磐泰混合（LOF）(A类)排序第 20/231、华夏睿磐泰茂混合(A类)排序第 26/231、 华夏睿磐泰利混合(A类)排序第 29/231、华夏睿磐泰兴混合排序第 34/231；在长期纯债债券型基 金（A类）中华夏鼎航债券(A类)排序第 29/615、华夏鼎茂债券(A类)排序第 85/615；在短期纯债 债券型基金（A类）中华夏短债债券(A类)排序第 8/54；在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华 夏聚利债券排序第 14/203、华夏双债债券(A类)排序第 32/203；在普通债券型基金（二级）（A类） 中华夏鼎泓债券(A类)排序第 31/258；在定期开放式纯债债券型基金（A类）中华夏鼎瑞三个月 华夏纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 13 定期开放债券(A类)排序第 80/427。 养老&FOF产品：在混合型 FOF（权益资产 0-30%）（A类）中华夏聚丰混合（FOF）(A类) 排序第 1/16、华夏聚惠 FOF(A类)排序第 3/16；在养老目标日期 FOF（2040）（A类）中华夏养老 2040三年持有混合（FOF）排序第 2/11。 在客户服务方面，4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和 服务体验：（1）华夏基金直销上线交通银行卡快捷支付业务，交易额度进一步提升，满足客户支 付需求；（2）华夏基金管家客户端上线非活期通基金的预约赎回功能，增加客户操作便利性；（3） 与排排网基金销售等销售机构开展代销合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“披荆斩棘 的投资人”、“华夏亲子财商营”、“定投的良辰吉日”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关 怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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