最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 明亚价值长青A(009128) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2632630 | ||||||||
| 基金代码 | 009128 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 明亚价值长青混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：明亚基金管理有限责任公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日 明亚价值长青 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 明亚价值长青 交易代码 009128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 24 日 报告期末基金份额总额 38,143,189.35 份 投资目标 本基金秉承价值投资的理念，通过选股策略结合资产配置 策略，在控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长 期、稳定增值。 投资策略 本基金通过各大类资产的预期收益率和风险收益特征的 相对变化，形成对不同大类资产市场的预测和判断，进而 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的 比例；在股票投资方面，本基金采用“自下而上”的策略， 结合定性分析和定量分析的方法，选择估值合理、具有长 期竞争优势的个股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率 *10%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%。 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市 场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 明亚基金管理有限责任公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 明亚价值长青 A 明亚价值长青 C 下属分级基金的交易代码 009128 009129 报告期末下属分级基金的份额总额 37,475,519.16 份 667,670.19 份 明亚价值长青 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ） 明亚价值长青 A 明亚价值长青 C 1．本期已实现收益 -1,733,514.11 -91,487.81 2．本期利润 -1,143,009.35 -87,723.00 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0308 -0.0519 4．期末基金资产净值 44,236,260.14 783,943.04 5．期末基金份额净值 1.1804 1.1741 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 明亚价值长青 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.56% 0.68% 0.37% 0.46% -2.93% 0.22% 过去六个月 -12.85% 0.85% -4.07% 0.60% -8.78% 0.25% 过去一年 -4.45% 0.97% -2.92% 0.68% -1.53% 0.29% 自基金合同 成立至今 18.04% 0.89% 14.33% 0.69% 3.71% 0.20% 明亚价值长青 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.65% 0.68% 0.37% 0.46% -3.02% 0.22% 过去六个月 -13.00% 0.85% -4.07% 0.60% -8.93% 0.25% 过去一年 -4.74% 0.97% -2.92% 0.68% -1.82% 0.29% 自基金合同 成立至今 17.41% 0.89% 14.33% 0.69% 3.08% 0.20% 明亚价值长青 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 明亚价值长青 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 3.3 其他指标 无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何明 本基金 的基金 经理 2021年 11月 17 日 - 21 年 国际金融硕士、MBA，曾 任国投瑞银基金管理有 限公司研究部研究员、研 究部总监、基金经理， 2020年7月加入明亚基金 管理有限责任公司，现任 研究部总监、权益投资部 基金经理。 明亚价值长青 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 王占海 本基金 的基金 经理 （已离 任） 2020 年 5 月 26 日 2021年12月 8 日 9年 金融计量经济学博士。曾 任国信证券股份有限公 司资产管理总部量化策 略研究员和投资主办、深 圳潼骁资产管理有限公 司研究员。2019 年 7 月加 入明亚基金管理有限责 任公司，现任权益投资部 副总监。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”指公司完 成基金经理变更注册/离职注销的日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”指中国证券投资基金业协会核准任职注册的日期，“离 任日期”指公司完成基金经理变更注册/离职注销的日期； 3、证券从业年限计算标准遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的情况。基金管理人严格遵守《中 华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《明亚价值长青混合型证券 投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业 务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未发现违反公平交易 原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为，未出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 明亚价值长青 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度 A 股总体上涨，但从市场风格来看，出现了再平衡。前三季度表现偏弱的消费、大基 建以及低估值板块相对占优，而高成长热门赛道因交易拥挤与估值偏高，出现一定程度的调整。 本基金通过分析各大类资产的预期收益和预期风险的相对变化，确定不同类型资产的持仓水 平。在股票资产配置方面，首先依据量化模型初步确定行业配比和行业内个股的配比，依照能够 承受的最大回撤水平确定股票持仓；其次结合基本面分析进行双重验证，最终确定估值合理且具 有长期竞争优势的个股。在四季度初，我们对消费、医药以及新能源车产业链进行了适度配置。 四季度末，对持仓个股进行了较大幅度的调整。在个股选择上，我们更加注重 2022 年的盈利预期， 对盈利增速与估值水平的匹配度给与更高的权重。总体上，行业配置偏向 2021 年因成本高企而盈 利能力受到挤压的消费和中游制造业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末明亚价值长青 A 基金份额净值为 1.1804 元，本报告期基金份额净值增长率为 -2.56%；截至本报告期末明亚价值长青 C 基金份额净值为 1.1741 元，本报告期基金份额净值增长 率为-2.65%；同期业绩比较基准收益率为 0.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，基金资产净值于 2021 年 10 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日期间低于五千万元。基金 管理人将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续运作、转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等，并适时根据法律法规及基金合同规定的程序进行。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 32,099,194.12 71.05 其中：股票 32,099,194.12 71.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,310,618.30 20.61 其中：债券 9,310,618.30 20.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 明亚价值长青 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 6 买入返售金融资产 2,500,025.00 5.53 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,162,883.16 2.57 8 其他资产 104,847.80 0.23 9 合计 45,177,568.38 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 7,962,361.12 元， 占基金资产净值比例 17.69%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 21,559,475.00 47.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,577,358.00 5.72 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,136,833.00 53.61 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 2,791,000.24 6.20 D 能源 - - E 金融 899,687.04 2.00 F 医疗保健 820,216.32 1.82 明亚价值长青 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 G 工业 1,044,361.36 2.32 H 信息技术 1,796,185.44 3.99 I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 610,910.72 1.36 合计 7,962,361.12 17.69 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002859 洁美科技 94,800 3,526,560.00 7.83 2 300470 中密控股 66,600 2,975,022.00 6.61 3 300481 濮阳惠成 119,600 2,885,948.00 6.41 4 603187 海容冷链 46,300 2,196,935.00 4.88 5 603855 华荣股份 77,700 1,964,256.00 4.36 6 002050 三花智控 66,300 1,677,390.00 3.73 7 300687 赛意信息 55,100 1,607,818.00 3.57 8 603601 再升科技 106,700 1,324,147.00 2.94 9 00322 康师傅控股 100,000 1,309,795.20 2.91 10 00522 ASM PACIFIC 18,000 1,239,890.40 2.75 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,310,618.30 20.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,310,618.30 20.68 明亚价值长青 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019658 21 国债 10 63,130 6,307,318.30 14.01 2 019654 21 国债 06 30,000 3,003,300.00 6.67 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在法律法规及本基金合同允许的范围内进行股指期货的投资。本基金在 2021 年 4 季度 未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 明亚价值长青 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易 所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 104,837.81 5 应收申购款 9.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 104,847.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算结果四舍五入，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 明亚价值长青 A 明亚价值长青 C 报告期期初基金份额总额 37,038,350.08 4,406,416.31 报告期期间基金总申购份额 522,031.60 19,190.89 减:报告期期间基金总赎回份额 84,862.52 3,757,937.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 明亚价值长青 2021年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 报告期期末基金份额总额 37,475,519.16 667,670.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 35,044,652.15 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 35,044,652.15 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 91.88 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20211001-20211231 35,044,652.15 0.00 0.00 35,044,652.15 91.88% 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回 的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回， 基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数） 明亚价值长青 2021年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者 的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能是基金资产净值收到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予明亚价值长青混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《明亚价值长青混合型证券投资基金基金合同》； 3、《明亚价值长青混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内明亚价值长青混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 深圳市南山区前海深港基金小镇 42 栋 501、514 室 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人办公场所或登陆基金管理人网站：www.mingyafunds.com 免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可致电基金管理人全国统一客户服务电话：4008-785-795。 明亚基金管理有限责任公司 2022 年 1 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |