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基金通乾(500038)  基金公开信息
流水号 26326
基金代码 500038
公告日期 2007-09-03
编号 1
标题 通乾证券投资基金2007年第一次收益分配公告
信息全文 本公司所管理的通乾证券投资基金(以下简称"基金通乾"代码：500038) 截至2007年6月30日已实现可分配收益1,522,954,565.87元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《通乾证券投资基金基金合同》及其他相关的规定,本公司拟定了基金通乾2007年度第一次收益分配方案,经基金通乾的托管人中国建设银行股份有限公司复核,现将分红方案公告如下：
一、收益分配方案
本次向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利3.00元(暂免征收所得税),共计派发现金红利600,000,000.00元。
二、收益分配对象
2007年9月6日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金通乾的全体持有人。
三、收益分配时间
权益登记日：2007年9月6日
除息交易日：2007年9月7日
红利发放日：2007年9月12日
四、收益发放办法
本公司于2007年9月10日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2007年9月11日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在2007年9月12日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
特此公告。

融通基金管理有限公司
2007年9月3日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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