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| 鹏华中国50混合(160605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2632116 | ||||||||
| 基金代码 | 160605 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中国50开放式证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日 鹏华中国 50混合 2021年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10 月 01日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华中国 50混合 场内简称 鹏华中国 50 基金主代码 160605 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 5月 12日 报告期末基金份额总额 614,618,846.67 份 投资目标 以价值投资为本，通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值 或成长价值相对被低估的股票，长期持有结合适度波段操作，以求在 充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金财产的长期稳 定增值。 投资策略 （1）股票投资方法：本基金股票投资中，精选个股，长期持有结合 适度波段操作，注重长期收益。将类指数的选股方式与积极的权重配 置相结合，从而在保持了收益空间的前提下一定程度上降低了投资风 险。股票价值分析兼顾收益性和成长性。 （2）债券投资方法：本 基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的， 采取积极主动的投资策略，谋取超额收益。 业绩比较基准 上证180指数涨跌幅×65%＋深证100指数涨跌幅×30%＋金融同业存 款利率×5% 风险收益特征 本基金属于平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的中风险品种。 长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数 型基金、纯债券基金和国债。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国 50混合 2021年第 4季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 交通银行股份有限公司 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 10月 1日-2021 年 12月 31日） 1.本期已实现收益 94,481,229.39 2.本期利润 -2,106,992.99 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0034 4.期末基金资产净值 1,688,793,610.21 5.期末基金份额净值 2.748 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.18% 1.17% 1.80% 0.73% -1.98% 0.44% 过去六个月 -12.04% 1.60% -4.07% 0.98% -7.97% 0.62% 过去一年 -9.66% 1.78% -3.20% 1.12% -6.46% 0.66% 过去三年 193.28% 1.71% 69.43% 1.23% 123.85% 0.48% 过去五年 129.38% 1.64% 56.00% 1.14% 73.38% 0.50% 自基金合同 生效起至今 1,215.22% 1.63% 356.79% 1.58% 858.43% 0.05% 注：业绩比较基准=上证 180 指数涨跌幅×65%＋深证 100 指数涨跌幅×30%＋金融同业存款利率× 5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 鹏华中国 50混合 2021年第 4季度报告 第 4页 共 11页 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2004年 05月 12日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王宗合 基金经理 2017-07-29 - 15年 王宗合先生，国籍中国，金融学硕士，15 年证券从业经验。曾任职于招商基金从事 食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服 装、汽车等行业的研究。2009年 5 月加 盟鹏华基金管理有限公司，从事食品饮 料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行 业的研究工作，担任鹏华动力增长混合 （LOF）基金基金经理助理。现担任公司 副总裁/权益投资二部总经理/稳定收益 投资部总经理，投资决策委员会成员。 2010年 12月至今担任鹏华消费优选混合 型证券投资基金基金经理,2012 年 06月 至2018年07月担任鹏华金刚保本混合型 证券投资基金基金经理,2014年 07 月至 2019年 04月担任鹏华品牌传承灵活配置 鹏华中国 50混合 2021年第 4季度报告 第 5页 共 11页 混合型证券投资基金基金经理,2014 年 12月至今担任鹏华养老产业股票型证券 投资基金基金经理,2016 年 04月至 2018 年 10月担任鹏华金鼎保本混合型证券投 资基金基金经理,2016年 06月至 2019年 06月担任鹏华金城保本混合型证券投资 基金基金经理,2017年 02月至 2019年 09 月担任鹏华安益增强混合型证券投资基 金基金经理,2017 年 07 月至今担任鹏华 中国 50开放式证券投资基金基金经 理,2017年 09月至 2020 年 08月担任鹏 华策略回报灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,2018 年 05 月至今担任鹏华 产业精选灵活配置混合型证券投资基金 基金基金经理,2018年 07月至 2019年 09 月担任鹏华宏观灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,2018年 10月至 2019年 09月担任鹏华金鼎灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,2019 年 01月至 2020 年 02月担任鹏华优选回报灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2019 年 06月 至2019年06月担任鹏华金城灵活配置混 合型证券投资基金基金经理,2019 年 06 月至今担任鹏华精选回报三年定期开放 混合型证券投资基金基金经理,2020 年 02月至今担任鹏华优质回报两年定期开 放混合型证券投资基金基金经理,2020 年 04月至今担任鹏华价值共赢两年持有 期混合型证券投资基金基金经理,2020 年 05月至今担任鹏华成长价值混合型证 券投资基金基金经理,2020 年 07月至今 担任鹏华匠心精选混合型证券投资基金 基金经理,2020 年 09月至今担任鹏华创 新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资 基金基金经理,王宗合先生具备基金从业 资格。本报告期内本基金基金经理未发生 变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 鹏华中国 50混合 2021年第 4季度报告 第 6页 共 11页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 市场四季度仍然维持震荡状态，呈现两个特征：一是典型的板块性机会较少；二是一些产业 政策对与之对应的产业的生态环境及相关公司的未来经营产生的深远影响在持续的变化中，其中， 预期上的变化表现得尤为剧烈。在 2021 年的政策变化下，深度研究、长期持股、低换手率这样的 投资风格，受到了很大的挑战。这里面很大部分原因是时代背景以及产业自身发展前景都在发生 深刻的变化，一些产业在未来发展的确定性方面受到了市场的质疑和挑战，不同行业展现出不同 的特征，这些行业包括教育、地产、互联网、医药等。而没有发生特别变化的消费行业，在预期 上也受到了一些影响。在此背景下，它们的短期估值产生了较大的波动。而在市场震荡的格局下， 一些中短期发生了变化的标的表现较好。 对于坚持深度研究、长期持股、低换手率、看重长期价值成长空间的风格而言，2021年无疑是比 较艰难的一年。但在 A股市场乃至全球各个权益投资的长期链条中，价值投资仍然是长期验证下 来最有效、最可执行的投资方法，是能够给持有人创造价值的投资思路。我们坚信我们在这方面 的能力。 2021 年四季度乃至未来，我们的投资工作包括：一、在时代背景发生深刻变化的背景下，评估持 有的个股所在的行业的长期生态环境、公司长期增长的确定性，以及充分衡量它们的价值空间。 我们也坚信我们有能力充分评估这些变化，为持有人长期创造价值。二、我们在坚定不移做深度 鹏华中国 50混合 2021年第 4季度报告 第 7页 共 11页 研究的同时，在拓展能力圈方面也取得了很多进展，希望在一些新的行业中找到优秀的赛道、优 秀的公司，为投资人赚取这些企业价值成长的收益。中长期来看，在技术创新背景下，中国的经 济一定会产生出更多新的产业生态，孕育更多优秀的公司。我们会在这些能实现价值成长空间的 公司里，寻找更多的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-0.18%，同期业绩比较基准增长率为 1.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,435,238,304.04 84.76 其中：股票 1,435,238,304.04 84.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 257,329,785.29 15.20 8 其他资产 694,765.15 0.04 9 合计 1,693,262,854.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,149,832,112.62 68.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,827,914.55 0.40 鹏华中国 50混合 2021年第 4季度报告 第 8页 共 11页 E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 178,849.98 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 56,358,915.62 3.34 J 金融业 52,873,982.04 3.13 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 45,694,389.69 2.71 N 水利、环境和公共设施管理业 118,864.71 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 123,290,763.12 7.30 R 文化、体育和娱乐业 46,383.72 0.00 S 综合 - - 合计 1,435,238,304.04 84.99 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 77,580 159,039,000.00 9.42 2 000596 古井贡酒 591,761 144,389,684.00 8.55 3 000568 泸州老窖 498,852 126,643,557.24 7.50 4 300015 爱尔眼科 2,916,054 123,290,763.12 7.30 5 000858 五 粮 液 477,709 106,366,685.94 6.30 6 600809 山西汾酒 289,659 91,468,519.02 5.42 7 300558 贝达药业 974,419 77,787,868.77 4.61 8 600600 青岛啤酒 722,139 71,491,761.00 4.23 9 002821 凯莱英 164,200 71,427,000.00 4.23 10 300750 宁德时代 108,200 63,621,600.00 3.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 鹏华中国 50混合 2021年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 鹏华中国 50混合 2021年第 4季度报告 第 10页 共 11页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 156,054.81 2 应收证券清算款 73,443.41 3 应收股利 - 4 应收利息 49,894.95 5 应收申购款 415,371.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 694,765.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 629,511,912.43 报告期期间基金总申购份额 18,482,606.95 减：报告期期间基金总赎回份额 33,375,672.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 614,618,846.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华中国 50混合 2021年第 4季度报告 第 11页 共 11页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华中国 50开放式证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华中国 50开放式证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华中国 50开放式证券投资基金 2021年第 4季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 1 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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