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| 创金合信鑫瑞混合A(011442) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2630766 | ||||||||
| 基金代码 | 011442 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2022年 1月 21日 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 7 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 10 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 13 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信鑫瑞混合 基金主代码 011442 交易代码 011442 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 26日 报告期末基金份额总额 3,699,450.42份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极的主动管理，力争实现 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过“自上而下” 与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，形成对大类资 产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资 产配置比例。 在资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济指标，包括 GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出 口贸易数据、金融政策等，以判断经济波动对市场的影响； （2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及 盈利预期；（3）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌 及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市 场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证券市场密切 相关的各种政策出台对市场的影响等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水 平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫瑞混合 A 创金合信鑫瑞混合 C 下属分级基金的交易代码 011442 011443 报告期末下属分级基金的份 额总额 370,756.57份 3,328,693.85份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日－2021年 12月 31日） 创金合信鑫瑞混合 A 创金合信鑫瑞混合 C 1.本期已实现收益 15,181.54 209,582.69 2.本期利润 19,237.33 242,796.84 3.加权平均基金份额本期利 润 0.1004 0.0943 4.期末基金资产净值 388,930.11 3,485,308.24 5.期末基金份额净值 1.0490 1.0470 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信鑫瑞混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.55% 0.41% 0.82% 0.16% 9.73% 0.25% 过去六个月 4.94% 0.89% 0.13% 0.21% 4.81% 0.68% 自基金合同 生效起至今 4.90% 0.77% 0.68% 0.20% 4.22% 0.57% 创金合信鑫瑞混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.40% 0.41% 0.82% 0.16% 9.58% 0.25% 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 过去六个月 4.69% 0.90% 0.13% 0.21% 4.56% 0.69% 自基金合同 生效起至今 4.70% 0.77% 0.68% 0.20% 4.02% 0.57% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金合同于 2021年 4月 26日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。 2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的 有关约定。本报告期本基金处于建仓期内，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约 定。 §4 管理人报告 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王一兵 本基金 基金经 理、固 定收益 部总监 2021年10 月 22日 - 17 王一兵先生，中国国籍，四川大学MBA。 曾任职于四川和正期货公司，2009年 3 月加入第一创业证券股份有限公司，历 任固定收益部高级交易经理、资产管理 部投资经理、固定收益部投资副总监。 2014年 8月加入创金合信基金管理有限 公司，现任固定收益部总监、基金经理。 王妍 本基金 基金经 理 2021年 4 月 26日 - 12 王妍女士，中国国籍，吉林大学经济学 博士。曾就职于天相投资顾问有限公司 担任总裁业务助理。2009年加入第一创 业证券资产管理部任高级研究员、研究 部总监助理。2014年 8月加入创金合信 基金管理有限公司，现任行业投资研究 部执行总监、基金经理。 闫一帆 本基金 基金经 理 2021年 4 月 26日 - 12 闫一帆先生，中国国籍，新加坡南洋理 工大学金融学硕士。2008年 7月就职于 国泰君安证券股份有限公司。2011年 5 月加入永安财产保险股份有限公司投资 管理中心任固定收益研究员，2012年 10 月加入第一创业证券股份有限公司资产 管理部任固定收益研究员。2014年 8月 加入创金合信基金管理有限公司，历任 信用研究主管、投资经理，现任固定收 益部副总监，兼任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年四季度市场的主要矛盾仍是在经济下行压力下，政策宽松力度有所加大，12月 再度进行了降准和结构性降息。经济主要下行压力仍来源于房地产市场；伴随前三个季度 融资的持续压缩和市场风险偏好下降，四季度地产销售和投资出现相对明显的下滑，直至 四季度政策在地产购房贷和开发贷方面才有所缓解，但未有根本转变。出口方面，疫情延 续的生产替代效应和欧美刺激未退，推动出口增速延续相对偏高水平；消费维持偏弱局面， 仍受制于疫情局部反复，导致聚餐、旅行等减少，而收入增长整体缓慢。 债券市场方面，10年国债利率从 2.91%下行至 2.78%，而 DR007维持 2.2%中枢水平窄幅 变动。四季度债市短期上行主要出现于 10月中上旬，基于煤炭、钢铁等大宗价格暴涨后， 政策出手管控煤价和央行持续释放流动性下，市场重回下行趋势。信用债表现也较为火热， 在资金成本稳定低廉的环境，高评级信用利差继续压缩，银行类债券更加活跃；但低等级 信用品种，包括地产和低等级城投的市场偏好仍较低。 报告期内，本基金结合当前及未来宏观政策形势变化的判断，控制信用风险暴露情况， 控制组合杠杆总体水平，以稳健的投资风格力争为投资者获取良好的投资回报。 A 股市场方面，由于上游原材料价格高企，逐渐挤占中下游，企业盈利开始下行。行 业层面错综复杂，部分房企陷入流动性危机，一度引发行业恐慌。同时，拉闸限电限产等 发酵，发改委强力调控煤价，导致市场预期较为混乱，博弈加剧，行业轮动加速，板块行 情持续性变差。 本产品在报告期内，立足碳中和碳达峰的时代大背景，从中长期维度积极配置与新能 源相关的龙头公司。从行业配置上，重点配置电力设备新能源、半导体设备、军工以及能 源结构转型中的电力等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 截至报告期末创金合信鑫瑞混合 A基金份额净值为 1.0490元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为 10.55%，同期业绩比较基准收益率为 0.82%；截至本报告期末创金合信 鑫瑞混合 C基金份额净值为 1.0470元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 10.40%， 同期业绩比较基准收益率为 0.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，根 据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告 并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 727,100.00 16.17 其中：股票 727,100.00 16.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,409,295.30 53.60 其中：债券 2,409,295.30 53.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 305,460.27 6.80 8 其他资产 1,053,476.59 23.43 9 合计 4,495,332.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 536,632.00 13.85 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 63,835.00 1.65 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 63,546.00 1.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 63,087.00 1.63 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 727,100.00 18.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000786 北新建材 1,800 64,494.00 1.66 2 600905 三峡能源 8,500 63,835.00 1.65 3 300308 中际旭创 1,500 63,750.00 1.65 4 601919 中远海控 3,400 63,546.00 1.64 5 002372 伟星新材 2,600 63,232.00 1.63 6 002271 东方雨虹 1,200 63,216.00 1.63 7 300059 东方财富 1,700 63,087.00 1.63 8 600887 伊利股份 1,500 62,190.00 1.61 9 603816 顾家家居 800 61,728.00 1.59 10 002508 老板电器 1,700 61,234.00 1.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,692,269.40 43.68 2 央行票据 - - 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 717,025.90 18.51 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,409,295.30 62.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019649 21国债 01 10,020 1,002,200.40 25.87 2 019628 20国债 02 6,900 690,069.00 17.81 3 122249 13平煤债 1,500 146,355.00 3.78 4 112557 17冀中 01 1,500 145,980.00 3.77 5 163373 20华融 G1 1,500 144,165.00 3.72 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,696.28 2 应收证券清算款 448,666.96 3 应收股利 - 4 应收利息 50,784.66 5 应收申购款 552,328.69 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,053,476.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 项目 创金合信鑫瑞混合 A 创金合信鑫瑞混合 C 报告期期初基金份额总额 211,638.34 1,824,563.82 报告期期间基金总申购份额 290,507.51 13,661,544.62 减：报告期期间基金总赎回 份额 131,389.28 12,157,414.59 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 370,756.57 3,328,693.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 创金合信鑫瑞混合 A 创金合信鑫瑞混合 C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 - 1,001,001.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 - 1,001,001.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） - 30.07 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20211001 - 20211128, 20211202 - 1,001,001.00 0.00 0.00 1,001,001.00 27.06% 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 20211206, 20211209 - 20211231 个人 1 20211130 - 20211201, 20211215 - 20211221 0.00 3,688,592.47 3,688,592.47 0.00 0.00% 个人 2 20211202 - 20211202 0.00 1,016,725.26 1,016,725.26 0.00 0.00% 个人 3 20211202 - 20211202, 20211207 - 20211208, 20211222 - 20211223 0.00 3,714,213.35 3,714,213.35 0.00 0.00% 个人 4 20211206 - 20211206, 20211213 - 20211214 19,741.38 457,125.62 0.00 476,867.00 12.89% 个人 5 20211209 - 20211212, 20211222 - 20211223 0.00 2,922,977.41 2,922,977.41 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造 成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的 风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2021年 12月 31日，创金合信基金共管理 79只公募基金，公募管理规模 829亿元。 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信鑫瑞混合型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 2021年 4季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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