最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银长乐定开债(001246) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2627925 | ||||||||
| 基金代码 | 001246 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年01月14日 送出日期：2022年01月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 兴银长乐定开债 基金代码 001246 兴银基金管理有限责兴业银行股份有限公 基金管理人 基金托管人 任公司 司 上市交易所及上市 基金合同生效日 2015年06月09日 -- 日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型、定期开放式 开放频率 每半年开放一次 开始担任本基金基 2018年04月20日 基金经理 范泰奇 金经理的日期 证券从业日期 2012年10月22日 开始担任本基金基 2020年08月12日 基金经理 王深 金经理的日期 证券从业日期 2011年07月22日 开始担任本基金基 2022年01月15日 基金经理 陶国峰 金经理的日期 证券从业日期 2015年07月01日 注：《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并召开基金份额持有 人大会进行表决。 本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、 赎回业务申请的确认以后），如发生以下情形之一，则无须召开基金份额持有人大会，《基金 合同》应当终止并根据《基金合同》第二十部分的约定进行财产清算： 1、基金份额持有人数量不满200 人的； 2、基金资产净值低于5000 万元的。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资 投资目标 管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司 债、地方政府债、次级债、可转换债券含分离交易可转债、央行票 投资范围 据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存 款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规 或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购 或股票增发。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部 分。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月 的期间内，基金投资不受上述比例限制；本基金在封闭期内持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限 制，但开放期内本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 的投资比例不低于基金净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、债券投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期 风险收益特征 预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期 业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M＜500万 0.10% 认购费 M≥500万 0.00% 申购费(前M＜500万 0.10% 收费) M≥500万 0.00% 在同一个开放期内 申购后又赎回的份 额，且持有期限少 于 7 日的，赎 回费率为 1.5%； 在同一个开放期内 赎回费 申购后又赎回的份 额，且持有期限大 于等于 7 日 的，赎回费率为 0.1%； 其他情况的赎回费 率为 0%。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.06% 《基金合同》生效后与基金相关的会计师 其他费用 费、律师费、仲裁费和诉讼费等。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属于债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，本基金适合具有中等风 险承受能力，并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、 流动性风险、其他风险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险: （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临 较高的市场系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。在任一开放期到期 日日终，若基金资产净值低于5000 万元；或基金份额持有人数量少于200 人；基金合同 应当终止，届时投资者将面临基金资产变现及其清算等带来的不确定性风险。 （2）本基金自基金合同生效之日起每个封闭期后开放1-20个工作日的申购赎回业务， 基金份额持有人只能在开放期赎回基金份额，在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎 回基金而出现的流动性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |