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兴银现金添利A(004121) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2627224 | ||||||||
基金代码 | 004121 | ||||||||
公告日期 | 2022-01-18 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 兴银现金添利货币市场基金基金产品资料概要(更新) | ||||||||
信息全文 | 兴银现金添利货币市场基金基金产品资料概要(更新) 编制日期:2022年01月12日 送出日期:2022年01月18日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 兴银现金添利 基金代码 004121 兴银基金管理有限责兴业银行股份有限公 基金管理人 基金托管人 任公司 司 上市交易所及上市 基金合同生效日 2016年12月30日 -- 日期 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2018年04月11日 基金经理 李文程 金经理的日期 证券从业日期 2011年07月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有 投资目标 人创造高于业绩比较基准的投资收益。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如 下: 1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行 票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务 投资范围 融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币 市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不 改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件 下,基金管理人在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工 具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、 市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变 化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征, 主要投资策略 对基金资产组合进行积极管理。 (一)利率预期策略;(二)期限配置策略;(三)品种配置策略; (四)银行定期存款和同业存单投资策略;(五)套利策略;(六) 流动性管理策略;(七)资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后) 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混 风险收益特征 合型基金和债券型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:投资组合资产配置图表/区域配置图表数据截止日期2021年9月30日。 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期 业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 申购费: 本基金不收取申购费用 赎回费: 在通常情况下不收取赎回费用。 在满足相关流动性风险管理要求的前提下,发生下述情形之一: (1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时; (2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时; 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有 人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述 赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最 大化的情形除外。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 销售服务费 0.01% 《基金合同》生效后与基金相关的会计师 其他费用 费、律师费、仲裁费和诉讼费 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金业绩受证券市场价格波动的影响,投资者持有本基金可能盈利,也可能亏损。 本基金主要投资于证券市场,影响证券价格波动的因素主要有:财政与货币政策变化、 宏观经济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险以及政 治因素的变化等。 本基金投资过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、 其他风险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险: 本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性 风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。 同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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