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| 华安领荣一年定开债券发起式(013487) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2625881 | ||||||||
| 基金代码 | 013487 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-17 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基 金产品资料概要 编制日期：2022年1月14日 送出日期：2022年1月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华安领荣一年定开债券 基金简称 基金代码 013487 发起式 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 本基金以定期开放方式 运作，即以封闭期和开放 期相结合的方式运作。 本基金的封闭期为自基 金合同生效之日（含）起 或自每一开放期结束之 日次日（含）起满1年的 期间。本基金第一个封闭 期的起始之日为基金合 同生效日（含），结束之 日为基金合同生效日所 对应的下一个年度对日 的前一日（含）。第二个 封闭期的起始之日为第 一个开放期结束之日次 运作方式 开放式（定期开放式） 开放频率 日（含），结束之日为第 二个封闭期起始之日所 对应的下一个年度对日 的前一日（含），依此类 推。本基金自每个封闭期 结束后第一个工作日 （含）起进入开放期，期 间可以办理申购与赎回 业务。本基金每个开放期 最长不超过20个工作 日，最短不少于5个工作 日，具体时间由基金管理 人在每个开放期前依照 有关规定在规定媒介上 予以公告。 开始担任本基金 - 基金经理的日期 基金经理 康钊 证券从业日期 2011-07-04 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的 投资目标 资产配置，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含 国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资 券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议 存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、货币市场工具等法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资范围 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个 开放期开始前1个月、开放期以及开放期结束后1个月内，本基金债券 资产的投资比例不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终，在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内本基金不 受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，本基金所指的 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或者变更投资比 例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将相应调整本基金的投 资范围和投资比例的规定。 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 （2）债券投资策略 （3）资产支持证券投资策略 主要投资策略 （4）国债期货投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率。 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 风险收益特征 于混合型基金、股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 非养老 M 金客户 非养老 100万元 ≤ M 金客户 非养老 300万元 ≤ M 金客户 认购费 非养老 M ≥ 500万元 每笔1000元 金客户 养老金 客户 - 每笔500元 （直 销） 非养老 M 金客户 非养老 100万元 ≤ M 金客户 非养老 300万元 ≤ M 金客户 申购费（前收费） 非养老 M ≥ 500万元 每笔1000元 金客户 养老金 客户 - 每笔500元 （直 销） N 赎回费 7 ≤ N N ≥ 30 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基 金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、 流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险以及定期开放运作方式下特有 的申购赎回相关风险和强制关闭风险等。 （三）本基金特有的风险 1、本基金每一年开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非开 放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。 2、开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一 定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。 3、基金合同生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当终止，且不 得通过召开基金持有人大会的方式延续。故存在着基金无法继续存续的风险。 4、本基金主要投资于信用类的固定收益类品种，因此，本基金除承担由于市场利率波 动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用 风险。 5、本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、 信用风险等风险，本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。 6、投资国债期货的风险。 国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因 期货市场 价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市 场的特有风险之一， 是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利 效果，使之发生意外损益的风 险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险， 是指期货合约无法及时以所希望的价格 建立或了结头寸的风险，此类风险往往是 由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法满足保证 金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 7、特定机构投资者大额赎回导致的风险。 （1）特定机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险。 （2）特定机构投资者大额赎回导致的流动性风险。 （3）特定机构投资者大额赎回导致的巨额赎回风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交上海金融仲裁院，根据该院届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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