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广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2624190 | ||||||||
基金代码 | 502056 | ||||||||
公告日期 | 2022-01-14 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据国际医学 2022 年 1 月 13 日发布的《西安国际医学投资股份有限公司关 于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》,为使本基金管 理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13 号公告)的要求,经与 基金托管人协商一致,自 2022 年 1 月 13 日起,本基金管理人对旗下证券投资基 金持有的国际医学(代码:000516)进行重新估值,估值价格调整为 7.11 元。 待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行 估值,届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2022 年 1 月 14 日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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