上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
广发聚鑫债券C(000119)  基金公开信息
流水号 2623734
基金代码 000119
公告日期 2022-01-14
编号 6
标题 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
信息全文 根据国际医学 2022 年 1 月 13 日发布的《西安国际医学投资股份有限公司关
于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》,为使本基金管
理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13 号公告)的要求,经与
基金托管人协商一致,自 2022 年 1 月 13 日起,本基金管理人对旗下证券投资基
金持有的国际医学(代码:000516)进行重新估值,估值价格调整为 7.11 元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022 年 1 月 14 日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券日报
返回页顶