最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C(011697) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2620957 | ||||||||
| 基金代码 | 011697 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-11 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配新天绿能（600956）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金、南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）和中证500交易型开放式指数证券投资基金参加了新天绿色能源股份有限公司非公开发行A股的认购。 新天绿色能源股份有限公司已于2022年1月7日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配新天绿色能源股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 序 号 基金名称 获配数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 锁定期 1 南方全天候策略混合 型基金中基金(FOF) 733,675.00 9,999, 990.25 0.23% 10,689, 644.75 0.25% 6个月 2 南 方 养 老 目 标 日 期 2035三年持有期混合 型基金中基金(FOF) 73,367.00 999,992.21 0.10% 1,068,957.19 0.10% 6个月 3 南方集利18个月定期 开放债券型证券投资 基金 146,736.00 2,000, 011.68 0.43% 2,137,943.52 0.46% 6个月 4 南方浩睿进取京选3个 月持有期混合型基金 中基金（FOF） 73,367.00 999,992.21 0.12% 1,068,957.19 0.13% 6个月 5 南方富瑞稳健养老目 标一年持有期混合型 基金中基金(FOF) 146,735.00 1,999, 998.05 0.15% 2,137,928.95 0.16% 6个月 6 南方富誉稳健养老目 标一年持有期混合型 基金中基金（FOF） 733,675.00 9,999, 990.25 0.25% 10,689, 644.75 0.26% 6个月 7 中证500交易型开放式 指数证券投资基金 733,676.00 10,000, 003.88 0.02% 10,689, 659.32 0.02% 6个月 注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。 注：基金资产净值、账面价值为2022年01月07日数据（南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年01月05日数据，南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用2022年01月05日数据，南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用2022年01月05日数据，南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年01月05日数据，南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年01月06日数据）。 投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2022年1月11日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |