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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)  基金公开信息
流水号 2620240
基金代码 020009
公告日期 2022-01-11
编号 1
标题 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告
信息全文 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022年1月11日
1公告基本信息
基金名称 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
基金简称 国泰金鹏蓝筹价值混合
基金主代码 020009
基金合同生效日 2006年9月29日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2021年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.599
基准日基金可供分配利润（单位：元） 251,831,722.92
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.610
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红
注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，至多6次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年1月14日
除息日 2022年1月14日
现金红利发放日 2022年1月17日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2022年1月14日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2022年1月17日直接计入其基金账户，2022年1月18日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
（1）提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；
3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二二年一月十一日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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