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| 中欧周期景气混合发起A(014608) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2617102 | ||||||||
| 基金代码 | 014608 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金 基金简称 中欧周期景气混合发起 基金主代码 014608 基金运作方式 契约型、开放式、发起式。 基金合同生效日 2022年 1 月 5 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规以及《中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金 合同》、《中欧周期景气混合型发起式证券投资基金招募说明书》 下属分类基金的基金简称 中欧周期景气混合发起 A 中欧周期景气混合发起 C 下属分类基金的交易代码 014608 014609 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3872 号 基金募集期间 2021年 12 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2022年 1 月 5 日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 3,895 份额类别 中欧周期景气混合发起 A 中欧周期景气混合发起 C 合计 募集期间净认购金额 （单位： 人民币元 ） 28,857,173.90 1,241,192.88 30,098,366.78 认购 资金 在募 集期 间 产 生 的 利息（单位：人民币元 ） 3,063.94 77.99 3,141.93 有效认购份额 28,857,173.90 1,241,192.88 30,098,366.78 利 息 结 转 的 份 额 3,063.94 77.99 3,141.93 募集份额 （单 位：份 ） 合计 28,860,237.84 1,241,270.87 30,101,508.71 其中：募集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 10,002,666.93 0.00 10,002,666.93 占 基 金 总 份 额 比例 34.66% 0.00% 33.23% 其 他 需 要 说 明 的事项 认购日期为 2021 年 12 月 24 日，认购费 为固定费用 1000 元。 无 无 其中：募集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认购的基金份 额（单位：份） 1,064,872.93 0.00 1,064,872.93 占 基 金 总 份 额 比例 3.69% 0.00% 3.54% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年 1 月 5 日 注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为50万份-100万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。 3.发起式基金发起式资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基 金 管 理 人 固 有 资金 10,002,666.93 33.23% 10,002,666.93 33.23% 3年 基 金 管 理 人 高 级 管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,002,666.93 33.23% 10,002,666.93 33.23% 3年 4.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购赎回业务，具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2022年1月6日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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