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| 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币)(968118) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2616490 | ||||||||
| 基金代码 | 968118 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达(香港)精选债券基金2021年7月份月度资料 | ||||||||
| 信息全文 | 重要事项： 1. 易方达精选策略系列—易方达（香港）精选债券基金（“子基金”）须受限于一般市场波动及子基金资产的其他固有因素。因此，投资者须承担无法收回投资于子基金的本金或 可能损失大部分或全部投资的风险。 2.子基金主要投资于以离岸人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合，旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流，从而达致长期资本增长。可能 承担a) 有关债务证券的风险(包括信用风险、有关信用评级的风险、低于投资级别及未获评级的证券的风险、信用评级调低风险、利率风险、估值风险、波动性及流动性风险、主 权债务风险), b)集中风险, c) 新兴市场风险, d) 外汇风险, e) 人民币货币风险及人民币计价类别风险, f) 对冲人民币计价类别风险, g) 有关销售及回购协议的风险, h) 有关逆回购协议 的风险, i) 可转换债券风险,j) 有关权益性证券的风险,k) 欧元区及欧洲国家风险及l) “点心”债券风险。 3. 子基金可在《单位信托守则》准许的范围内投资于衍生工具作对冲或投资目的，而在不利情况下，其运用金融衍生工具可能变得无效及/或致使子基金蒙受重大损失。使用金融 衍生工具附带的风险包括波动性风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、交易对手风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成分可导致损失远远大于本基金 投资于金融衍生工具的金额。投资金融衍生工具可致使子基金存在蒙受重大损失的高风险。 4. 投资者在投资本基金前应认真阅读《招募说明书》《产品资料概要》《信托契约》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项 风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投 资决策。 5. 子基金于2021年2月25日经中国证监会证监许可[2021]557号文注册。但中国证监会对子基金的注册, 并不表明其对子基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不 表明投资于子基金没有风险。 6. 内地投资者还应特别关注以下所述子基金对于内地投资者的特殊风险以及有关子基金作为香港互认基金的特有风险，包括境外投资风险、香港基金市场的风险、暂停内地销售 的风险、取消基金互认、终止内地销售的风险、销售安排差异及名义持有人机制的风险、适用境外法的相关风险、内地销售机构、内地代理人或内地登记结算机构的操作风险、 技术风险、跨境数据传输和跨境资金交收的系统风险、税收风险、司法判决执行的风险、基金法律文件的英文版本与中文译本可能存在理解上的差异风险、估值差异风险、强制 赎回风险及本基金架构与内地公募基金的差异。 基金目标及策略 易方达(香港)精选债券基金的投资目标是通过在全球投资于主要由以离岸人 民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合, 旨在除 资本增值外, 为本基金产生稳定收入流, 从而实现长期资本增长。 累积表现 份额类别信息 份额类别 净值 成立日期 ISIN代码 彭博代码 最低申购金额 M 类(对冲人民币) 3 100.96 2021年5月17日4 HK0000600749 EFHBMRH HK 1,000,000人民币 M 类(美元) 10.10 2021年5月17日4 HK0000600756 EFHSBMU HK 100,000美元 M 类(人民币) 100.00 2021年5月17日4 HK0000600731 EFHSBMR HK 1,000,000人民币 易方达精选策略系列 易方达（香港）精选债券基金 第1/2页 1. 此为基金于香港成立的日期，当时并未获得中国证券监督管理委员会认可，不向中国内地的公众人士发售。 2. 包括香港发售的份额及互认基金的内地份额。 3. 对冲人民币份额以人民币进行申购，并尽力将本基金的基础货币（即美元）对冲回人民币，旨在使对冲人民币计价类别份额的表现与以美元计价的 同等类别份额的表现符合一致。此策略可能妨碍对冲人民币份额从美元兑人民币升值产生的潜在增益中获益。就对冲人民币份额来说，投资者需要承 担对冲的相关成本，并且对冲策略不能保证可以完全且有效地消除汇率风险。 4. 该份额类别于2021年5月17日支持购买。 截至2021年7月31日 基金资料 基金管理人: 易方达资产管理(香港)有限公司 内地代理人及名义持有人： 易方达基金管理有限公司 受托人: 工银亚洲信托有限公司 成立日期 1 : 2016年12月16日 基本货币: 美元 份额类别货币: 美元/人民币 资产规模 2 : 12.41亿美元 首次申购费： M类：固定为1% 管理费 M类：最多每年3%，目前费率为每年0.5% 交易及估值: 每日 审计师： 安永会计师事务所 (仅供内地使用) 表现数据将于基金业绩记录满六个月后刊登 4 组合存续期 (对冲前) 3.38年 债券投资数量 210个 1 不包括非债券工具 ; 2 数据四舍五入至小数点后两位。基于四舍五入的缘故，分布的百分比总和不一定等于100% 3 该收益率为现券持仓的到期收益率，其他投资并未包括在内。该收益率为最差收益率，指在发行人无实际违约的情况下债券可取得的最低潜在收益率。最差收益率是根据债券的假 设最差情况计算所得,并不表示本基金的实际表现或投资者所收取的收益。 本报告之发行人为易方达资产管理(香港)有限公司。本报告不构成投资基金的邀请或建议。投资有风险，基金价格可升或跌，过往业绩亦不代表将来的表现。投资前，投资者应仔细 阅读招募说明书(包括“风险因素”部分) 中与该基金相关的投资风险。 本文件获豁免经香港证监会预先审阅及认可，并未经过香港证监会审核。 证监会认可不等于对该基金作出推介或背书，亦不是对该基金的商业利弊或表现作出保证，更不代表该基金适合所有投资者，或认可该基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。 版权所有? 2021。 易方达资产管理(香港)有限公司。 组合收益率3 2.69% 债券市场回顾 基金管理人： 易方达资产管理（香港）有限公司 香港中环金融街8号 国际金融中心二期35楼3501-02室 / 香港中环干诺道中41号盈置大厦12楼 易方达（香港）精选债券基金 第2/2页 查询电话：(852) 3929 0960 clientservice@efunds.com.hk www.efunds.com.hk 十大行业分布2 十大国家和地区分布2 五大债券投资1 (占总资产净值的百分比重) CNSHAN 4.3 PERP 1.8% WHREST 2 1/4 07/09/24 1.5% CDCOMM 4 3/4 12/13/27 1.4% YXREIT 2.65 02/02/26 1.3% HENANG 2.8 09/18/25 1.3% 组合存续期(对冲后) 1.49年 组合久期分布 信用评级 (占总资产净值的百分比重) 数据源：彭博信息 数据源：彭博信息 数据源：彭博信息 数据源：彭博信息 债券发行人数量 154个 7月美债收益率下行明显，10年期美债利率为1.22%；期限利差方面，全月2/10年 期美债利差跟踪期内收窄18bp，7月末收报104bp。 7月新兴市场美元债新发行规模录得652亿美元，欧洲、中东以及非洲（EMEA）地 区新发行规模为149亿美元。拉美地区美元债新发行规模为151亿美元。新兴市场 美元债中，亚洲美元债新发行规模为352亿美元，占比54%。亚洲美元债中，中资 新发行规模为198亿美元，各板块均有贡献，亚洲其他国家和地区新发行规模共为 154亿美元。 7月中资投资级美元债总收益为0.49%。金融板块利差多收窄5-15bp；国企板块中， 油气板块与公用事业板块利差窄幅变动；科技板块本月震荡较大，个别受监管影响 较大的主体价格下跌较多；7月城投稳健，利差持续修复，一级新发行对强资质板 块认购情绪高涨。 中资高收益美元债7月持续承压，总收益为-3.10%。高收益地产板块普遍表现较弱。 外部评级BB级地产下跌 1-7pt；外部评级B级地产的发行主体情绪脆弱，持续下跌， 个别高波动主体价格下跌幅度高达8-20pt，其余板块也有不同程度的价格下跌。 内地代理人及名义持有人： 易方达基金管理有限公司 广州市天河区 珠江新城珠江东路30号 广州银行大厦40-43楼 查询电话 (86) 4008818088 http://www.efunds.com.cn 0.77% 0.09% 3.76% 9.59% 13.32% 25.56% 21.91% 14.49% 0.3% AA 0.77% AA- 0.09% A+ 3.76% A 9.59% A- 13.32% BBB+ 25.56% BBB 21.91% BBB- 14.49% NR 0.33% 10.52% 16.42% 19.75% 22.27% 9.15% 8.11% 3.60% <1 yr 10.52% 1-2yr 16.42% 2-3yr 19.75% 3-5yr 22.27% 5-7yr 9.15% 7-10yr 8.11% >10yr 3.60% 16.60% 10.92% 7.82% 7.24% 5.27% 4.46% 4.12% 3.82% 3.66% 2.53% 工程建设 地产 多元化金融服务 银行 投资公司 油气 保险 电力 交通运输 天然气 65.22% 6.88% 2.31% 2.26% 1.95% 1.63% 1.53% 1.45% 1.27% 1.27% 中国内地 中国香港 澳大利亚 英国 美国 印度 德国 墨西哥 泰国 印度尼西亚 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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