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| 湘财久盛39个月定期开放债券A(013689) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2616408 | ||||||||
| 基金代码 | 013689 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-01 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 湘财基金管理有限公司年度最后一日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有 限公司就旗下证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值 等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 湘财长顺混合型发起 式证券投资基金 A 007012 国泰君安证 券股份有限 公司 1.0952 2.0190 湘财长顺混合型发起 式证券投资基金 C 007013 国泰君安证 券股份有限 公司 1.0916 1.9951 湘财长源股票型证券 投资基金 A 008128 海通证券股 份有限公司 1.2452 1.7374 湘财长源股票型证券 投资基金 C 008129 海通证券股 份有限公司 1.2285 1.7160 湘财长兴灵活配置混 合型证券投资基金 A 009169 浙商银行股 份有限公司 1.2637 1.2637 湘财长兴灵活配置混 合型证券投资基金 C 009170 浙商银行股 份有限公司 1.2518 1.2518 湘财长泽灵活配置混 合型证券投资基金 A 009907 安信证券股 份有限公司 1.2626 1.2626 湘财长泽灵活配置混 合型证券投资基金 C 009908 安信证券股 份有限公司 1.2539 1.2539 湘财长弘灵活配置混 合型证券投资基金 A 010076 中国银河证 券股份有限 公司 1.2975 1.2975 湘财长弘灵活配置混 合型证券投资基金 C 010077 中国银河证 券股份有限 公司 1.2910 1.2910 湘财久盈中短债债券 型证券投资基金 A 010810 浙商银行股 份有限公司 1.0341 1.0341 湘财久盈中短债债券 型证券投资基金 C 010811 浙商银行股 份有限公司 1.0300 1.0300 湘财创新成长一年持 有期混合型证券投资 基金 A 011550 宁波银行股 份有限公司 1.3091 1.3091 湘财创新成长一年持 有期混合型证券投资 基金 C 011551 宁波银行股 份有限公司 1.3041 1.3041 湘财周期轮动一年持 有期混合型证券投资 基金 013623 交通银行股 份有限公司 1.0356 1.0356 湘财久盛 39 个月定期 开放债券型证券投资 基金 A 013689 浙商银行股 份有限公司 1.0022 1.0022 湘财久盛 39 个月定期 开放债券型证券投资 基金 C 013690 浙商银行股 份有限公司 1.0019 1.0019 以上数值已由基金托管人复核，特此公告。 湘财基金管理有限公司 2022 年 1 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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