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| 弘毅远方国证消费100ETF(159986) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2615578 | ||||||||
| 基金代码 | 159986 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-01 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2021年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人复核，弘毅远方基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额累计净值的信息披露如下： 日期：2021 年 12 月 31 日 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 006369 国企转型升级混合A 2.0466 2.0816 013530 国企转型升级混合C 2.0440 2.0440 006644 消费升级混合A 1.9190 1.9190 014422 消费升级混合C 1.9171 1.9171 159973 国证民企领先100ETF 1.9088 1.9088 159986 国证消费100ETF 1.4420 1.4420 008518 经济新动力混合 1.2586 1.2586 011157 港股通智选领航混合A 0.7937 0.7937 011158 港股通智选领航混合C 0.7901 0.7901 011886 高端制造混合A 1.0693 1.0693 011887 高端制造混合C 1.0662 1.0662 特此公告。 弘毅远方基金管理有限公司 2022 年 1 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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