最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华宸稳健债券C(006258) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2615554 | ||||||||
| 基金代码 | 006258 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-01 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2021年度最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华宸未来基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 简称 代码 基金份额净值 基金份额累计净值 华宸未来稳健添利债券型证券投资基金A类 华宸稳健债券A 000104 1.1914 1.4014 华宸未来稳健添利债券型证券投资基金C类 华宸稳健债券C 006258 1.1930 1.1930 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金 华宸未来价值先锋 008135 1.3502 1.3502 华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金A类 华宸未来稳健添盈债券A 014500 1.0002 1.0002 华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金C类 华宸未来稳健添盈债券C 014501 1.0001 1.0001 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 华宸未来基金管理有限公司 2022 年 1 月 1 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |