最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 睿远稳进配置两年持有混合A(014362) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2615539 | ||||||||
| 基金代码 | 014362 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-31 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 睿远基金管理有限公司旗下基金2021年12月31日基金净值情况公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，截至 2021 年 12 月 31 日，睿远基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值等信息公告如下： 基金名称 基金代码 基金份额净值 (元) 基金份额累计净值(元) 睿远成长价值混合A 007119 2.1187 2.1187 睿远成长价值混合C 007120 2.0953 2.0953 睿远均衡价值三年持有混合A 008969 1.6631 1.6631 睿远均衡价值三年持有混合C 008970 1.6539 1.6539 睿远稳进配置两年持有混合A 014362 0.9942 0.9942 睿远稳进配置两年持有混合C 014363 0.9940 0.9940 以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。 睿远基金管理有限公司 2022 年 1 月 4 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |