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长安产业精选混合C(002071) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2615447 | ||||||||
基金代码 | 002071 | ||||||||
公告日期 | 2021-12-31 | ||||||||
编号 | 9 | ||||||||
标题 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2021年12月31日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 2021 年 12 月 31 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 长安宏观策略混合型证券投资基金 1.423 2.243 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 1.657 2.161 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 2.1725 2.4125 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 2.1164 2.1664 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类 2.6609 2.6609 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C类 2.6038 2.6038 长安鑫益增强混合型证券投资基金A类 1.3325 1.3325 长安鑫益增强混合型证券投资基金C类 1.2897 1.2897 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 2.813 2.813 长安泓沣中短债债券型证券投资基金A类 1.2385 1.2385 长安泓沣中短债债券型证券投资基金C类 1.2294 1.2294 长安泓沣中短债债券型证券投资基金E类 1.2383 1.2383 长安泓源纯债债券型证券投资基金A类 1.2047 1.2047 长安泓源纯债债券型证券投资基金C类 1.2114 1.2114 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A类 3.4463 3.4463 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金C类 3.4550 3.4550 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类 1.9445 1.9445 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金C类 1.9306 1.9306 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2273 1.2273 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2171 1.2171 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金A类 3.1171 3.1171 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C类 3.1319 3.1319 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A类 0.8301 0.8301 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类 0.8239 0.8239 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金A类 1.0801 1.0801 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C类 1.0650 1.0650 长安泓润纯债债券型证券投资基金A类 1.1656 1.1656 长安泓润纯债债券型证券投资基金C类 1.1573 1.1573 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类 3.5397 3.5397 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金C类 3.4898 3.4898 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金A类 2.4381 2.4381 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金C类 2.4069 2.4069 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金A类 1.1082 1.1082 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金C类 1.1011 1.1011 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金A类 1.0165 1.0165 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金C类 1.0136 1.0136 长安成长优选混合型证券投资基金A类 0.9356 0.9356 长安成长优选混合型证券投资基金C类 0.9327 0.9327 长安先进制造混合型证券投资基金A类 0.9304 0.9304 长安先进制造混合型证券投资基金C类 0.9296 0.9296 基金名称 万份单位基金收益(元) 7 日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资基金A类 0.6945 2.302% 长安货币市场证券投资基金B类 0.7614 2.545% 特此公告。 长安基金管理有限公司 2021 年 12 月 31 日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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