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长城安心回报混合A(200007)  基金公开信息
流水号 26093
基金代码 200007
公告日期 2007-08-29
编号 1
标题 长城安心回报混合型证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售活动的公告
信息全文 为了满足广大投资者的需求，进一步优化长城安心回报混合型证券投资基金（以下简称"基金"或"本基金"）的基金份额持有人结构，经本基金管理人长城基金管理有限公司和基金托管人中国农业银行协商，本基金管理人将对基金实施基金份额拆分操作及推出限量持续销售活动，同时对基金合同相关条款进行修改。现将有关情况公告如下：
一、基金简介
1、名称：长城安心回报混合型证券投资基金
2、简称：长城回报
3、代码：200007
二、基金份额拆分
（一）拆分日：
2007年9月5日
（二）拆分对象
拆分日登记在册的基金份额。
（三）拆分方式
基金拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对基金份额持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，基金份额持有人持有的基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数
拆分后基金份额＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例
其中，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，拆分后基金份额数保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去,由此产生的误差归入基金财产。
基金份额拆分后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额均相应调整，份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。
（四）基金拆分日申购、赎回价格的计算
（1）如拆分日未暂停申购，当日申购按拆分后的基金份额净值1.0000元计价；
（2）由于拆分当日实施基金份额拆分，本基金的份额净值、持有人基金账户基金份额将发生较大变化，按照现行开放式基金规则，持有人需在拆分日之后第三个工作日才能查询到基金账户份额余额。为便于持有人理解，于2007年9月5日和9月6日本基金暂停赎回、转换转出及转托管业务两个工作日；
（3）在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.0000元）的基础上变动，此后的投资者申购、以及放开赎回后的价格将以此为基础计算。
（五）限量持续销售活动
为答谢广大投资者的支持与厚爱，维护基金投资者利益，自拆分公告日至拆分日之后1个月内，本基金管理人将采取有效措施使得本基金保持适度规模。
1、规模控制
本基金自拆分公告日至拆分日之后1个月内,若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到100亿元,本基金管理人将于下个工作日在公司网站和指定媒体上公告，自该日起暂停本基金的日常申购业务（正常情况下暂停时间预计不少于1个月）。
2、比例确认
当暂停申购的情形发生时,若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请全部确认后本基金资产净值不超过100亿元,则所有的有效申购申请全部予以确认；若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过100亿元,则对当日提交的有效申购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认。未确认部分的申购款项退还给投资者。
申购申请确认比例的计算如下,计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去：
申购申请确认比例＝(100亿元－暂停申购前一工作日基金资产净值＋暂停申购前一工作日有效赎回申请份额×暂停申购前一工作日基金份额净值)÷暂停申购前一工作日有效申购申请初次确认金额×100％
若拆分当日的有效申购申请需采用比例确认,则上述确认比例计算公式中的暂停申购前一工作日基金份额净值指拆分后份额净值,即1.0000元。
按照上式计算的确认比例,投资人当日提交的有效申购申请部分确认的金额计算如下,计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去：
有效申购申请部分确认的金额＝有效申购申请金额×确认比例
若投资者的申购申请被部分确认,则投资者当日申购的前端申购费按照最后申请确认金额对应的费率计算,且申购申请确认金额不受日常申购最低数额(单笔1000元)的限制。
3、自拆分公告日起，若基金管理人认为有必要暂停申购业务，则有权在期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。
4、若发生暂停申购的情形，为了本基金在本次活动之后的平稳运作和基金投资的需要，本基金管理人将择机另行公告。
（六）拆分结果的公告和查询
2007年9月7日，基金管理人将公告基金份额拆分比例。基金份额持有人可以自2007年9月10日起（含该日）在销售机构查询其所持有份额的拆分结果。
（七）特别提示：
1、为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息，基金管理人同时将在公司网站（www.ccfund.com.cn）上刊登相关拆分公告，并采用多种方式告知份额持有人相关拆分事宜，敬请留意；投资者也可拨打基金管理人客户服务电话（400-8868-666）咨询相关事宜。
2、如投资者的申购申请被部分确认，则确认的申购申请的前端申购费按照申请确认金额对应的费率计算，确认比例将于两个工作日内在指定媒体上公布。
3、为了基金份额拆分的顺利实施，拆分日当日及下一工作日本基金暂停赎回、转换转出及转托管业务两个工作日。
4、在基金拆分日前后，为避免影响基金拆分和限额持续销售，部分业务可能会临时暂停，暂停公告将在公司网站或指定媒体上公布，敬请投资者留意。
三、基金合同条款的修改
经基金管理人和基金托管人协商，将《基金合同》第"三、基金的基本情况"第"（六）基金份额面值和认购费用"中"基金份额面值为人民币1.00元。"修改为"本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。"
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归长城基金管理有限公司。
特此公告。

长城基金管理有限公司
二〇〇七年八月二十九日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 上海证券报
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