最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发内需增长混合A(270022) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2609159 | ||||||||
| 基金代码 | 270022 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-29 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资广州发展（600098）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了广州发展集团股份有限公司（广州发展，代码：600098）非公开发行股票的认购。广州发展集团股份有限公司已于2021年12月27日发布了《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发内需增长灵活配置混 合型证券投资基金 3,110,420 20,000,000.60 1.14% 22,986,003.80 1.31% 6个月 广发趋势动力灵活配置混 合型证券投资基金 311,042 2,000,000.06 2.57% 2,298,600.38 2.95% 6个月 广发价值优势混合型证券 投资基金 6,220,840 40,000,001.20 1.11% 45,972,007.60 1.28% 6个月 广发稳健优选六个月持有 期混合型证券投资基金 6,220,840 40,000,001.20 1.03% 45,972,007.60 1.19% 6个月 广发均衡优选混合型证券 投资基金 12,441, 679 79,999,995.97 1.15% 91,944,007.81 1.32% 6个月 广发价值优选混合型证券 投资基金 1,555,210 10,000,000.30 1.19% 11,493,001.90 1.37% 6个月 广发睿铭两年持有期混合 型证券投资基金 4,665,630 30,000,000.90 1.26% 34,479,005.70 1.45% 6个月 广发瑞锦一年定期开放混 合型证券投资基金 1,555,210 10,000,000.30 2.40% 11,493,001.90 2.76% 6个月 广发大盘价值混合型证券 投资基金 4,665,630 30,000,000.90 1.62% 34,479,005.70 1.86% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年12月28日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年12月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |