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| 海富通一年定开债券A(519051) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2606834 | ||||||||
| 基金代码 | 519051 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-27 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 海富通一年定期开放债券型证券投资基金（海富通一年定开债券A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通一年定期开放债券型证券投资基金（海富通一 年定开债券A）基金产品资料概要更新 编制日期：2021年12月23日 送出日期：2021年12月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 海富通一年定开债券 基金代码 519051 下属基金简称 海富通一年定开债券A 下属基金代码 519051 中国工商银行股份有限 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2013-10-24 基金类型 债券型 交易币种 人民币 每满一年开放一次，每个 开放期最长不超过20个 运作方式 定期开放式 开放频率 工作日，最短不少于5个 工作日。 开始担任本基金 2018-04-23 基金经理的日期 基金经理 夏妍妍 证券从业日期 2014-08-18 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》 “十、基金的投资”了解详细情况。 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于 投资目标 业绩比较基准的投资收益。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法 发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小 企业私募债券、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产 支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等，以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转 换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权 投资范围 证等资产。因上述原因持有的股票、权证等权益类资产，基金将在其可交 易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前 三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制）；本基金持有的股票、 权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中持有的全部权证市值 不超过基金资产净值的3%。开放期内，本基金持有现金（不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券占基金 资产净值的比例不低于5%，封闭期内不受上述5%的限制。 本基金的投资策略包括债券投资组合策略、信用类债券投资策略、中小企 主要投资策略 业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆策略、可转换债券投 资策略。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2% 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合 风险收益特征 型基金，高于货币市场基金，属于较低风险水平的投资品种。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2021-09-30 0.20% 买入返售金融资 产 0.51% 银行存款和结算 备付金合计 1.85% 其他资产 97.44% 固定收益投资 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2020-12-31 50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值增长率 1.00% 46.44% 20.82% -1.12% -0.51% 6.68% 5.87% 3.10% 业绩基准收益率 0.78% 4.17% 3.75% 2.71% 2.70% 2.70% 2.70% 2.71% 注：图中列示的2013年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期10月24日(基金合同生 效日)起至12月31日止计算。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M 100万元 ≤ M 申购费（前收费） 200万元 ≤ M M ≥ 500万元 1000元/笔 N 赎回费 7天 ≤ N N ≥ 30天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定费率 0.50% 托管费 固定费率 0.20% 主要包括《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基 金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大 其他费用 会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；按照国家有关规定和《基 金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注： 本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证 券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要投资风险包括： 一、本基金的特定风险 （1）本基金以定期开放的方式运作，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包 括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。封闭 期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。在本基金的封闭期间，基金份额持有人面临不 能赎回基金份额的风险。 （2）开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临 一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。对于本基金来说，巨额赎回即单个开 放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时，投资人将可能无法及时赎回持有的 全部基金份额。 （3）在开放期的最后一日日终，满足一定的情形时，无须召开基金份额持有人大会， 基金与其他基金合并或终止基金合同，基金份额持有人面临一定的基金清算风险。 （4）本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中 小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较 大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持 有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 （5）本基金投资资产支持类证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行， 且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差， 因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。 二、市场风险：1. 政策风险。2. 经济周期风险。3. 利率风险。4. 购买力风险。5、 债券收益率曲线变动的风险。6、再投资风险。 三、信用风险 四、管理风险 五、流动性风险 六、操作和技术风险 七、合规性风险 八、模型风险 九、实施侧袋机制对投资者的影响 十、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 十一、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ● 本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ● 本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 本基金基金份额净值 ● 本基金基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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