财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
山西证券品质生活C(011918)  基金公开信息
流水号 2606203
基金代码 011918
公告日期 2021-12-27
编号 1
标题 山西证券股份有限公司关于山西证券品质生活混合型证券投资基金2021年底及2022年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
信息全文
根据《山西证券品质生活混合型证券投资基金基金合同》、《山西证券品质生活混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，山西证券品质生活混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权根据实际情况暂停办理基金份额的申购、赎回及转换业务并公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为保障基金平稳运作，保护持有人利益，依据《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》、《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》，山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2021年和2022年的非港股通交易日，暂停本基金（A类份额基金代码：011917；C类份额基金代码：011918）的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务，届时将不再另行公告。
事项 日期
岁末
2021年12月29日（周三）
2021年12月30日（周四）
2021年12月31日（周五）
春节
2022年1月27日（周四）
2022年1月28日（周五）
清明节
2022年3月31日（周四）
2022年4月1日（周五）
香港耶稣受难节、
复活节
2022年4月15日（周五）
2022年4月18日（周一）
劳动节
2022年4月28日（周四）
2022年4月29日（周五）
香港佛诞翌日 2022年5月9日（周一）
香港特别行政区成立纪念日 2022年7月1日（周五）
国庆节
2022年9月29日（周四）
2022年9月30日（周五）
香港圣诞节
2022年12月26日（周一）
2022年12月27日（周二）
注：1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。当日全天将均不开放基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。
2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、转换和定期定额投资等业务的，具
体业务办理以相关公告为准。
3、2022年12月29日（星期四）至12月30日（星期五）是否暂停上述基金的日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，将待中国证监会关于2023年节假日放假和休市安排确定后，本公司再另行确定相关暂停事宜。
二、其他需要提示的事项
1、若港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。
2、投资者欲了解各基金产品详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。投资者可拨打本公司的客户服务电话 95573了解本基金申购、赎回等事宜，亦可通过本公司公募基金业务网站（http://publiclyfund.sxzq.com:8000/）了解基金相关事宜。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资者注意风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
山西证券股份有限公司
2021年12月27日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑