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| 国融稳益债券A(007383) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2605526 | ||||||||
| 基金代码 | 007383 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国融稳益债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 1 公告基本信息 基金名称 国融稳益债券型证券投资基金 基金简称 国融稳益债券 基金主代码 007383 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12 月 24 日 基金管理人名称 国融基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《国融稳益 公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《国融稳益债券型证券投资基 金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 国融稳益债券 A 国融稳益债券 C 下属分级基金的交易代码 007383 007384 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [2021]1998 号 基金募集期间 自 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 21 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年 12 月 23 日 募集有效认购总户数（单位：户） 415 份额级别 国融稳益债券 A 国融稳益债券 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 5,342,316.25 200,150,000.00 205,492,316.25 认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 183.15 340.27 523.42 人民币元 ） 有效认购份额 5,342,316.25 200,150,000.00 205,492,316.25 募集份额 利息结转的份额 183.15 340.27 523.42 （单位： 份 ） 合计 5,342,499.40 200,150,340.27 205,492,839.67 认购的基金份额（单 - - - 其中：募集期间基金 位：份 ） 管 理 人 运 用 固 有 资 占基金总份额比例 - - - 金认购本基金情况 其 他 需 要 说 明 的 事 项 - - - 其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 21,680.39 - 21,680.39 管 理 人 的 从 业 人 员 位：份 ） 认购本基金情况 占基金总份额比例 0.41% - 0.01% 募集期限届满基金是否符合法 律法 规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手 续获 得书 2021年 12 月 24 日 面确认的日期 注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份（含）。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份（含）。 3 其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 国融基金管理有限公司 2021年12月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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