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汇添富双享回报债券A(012789) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2603755 | ||||||||
基金代码 | 012789 | ||||||||
公告日期 | 2021-12-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 汇添富双享回报债券型证券投资基金 基金简称 汇添富双享回报债券 基金主代码 012789 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年12月23日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富双享回报债券型 证券投资基金基金合同》的有关规定。 下属基金份额的基金简称 汇添富双享回报债券A 汇添富双享回报债券C 下属基金份额的交易代码 012789 012790 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 核准的文号 证监许可【2021】945号 基金募集期间 2021年09月22日 至 2021年12月20日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户 的日期 2021年12月22日 募集有效认购总户数(单位: 户) 2,480 份额类别 A类 C类 合计 募集期间净认购金额(单位: 人民币元) 149,626,132.82 76,528,668.68 226,154,801.50 认购资金在募集期间产生的 利息(单位:人民币元) 43,045.37 16,029.33 59,074.70 募集份额(单 位:份) 有效认 购 份 额 149,626,132.82 76,528,668.68 226,154,801.50 利息结 转 的 份额 43,045.37 16,029.33 59,074.70 合计 149,669,178.19 76,544,698.01 226,213,876.20 募集期 间基 金 管理 人 运 用固有资 金 认 购本基 金 情况 认购的 基 金 份额(单位: 份) - - - 占基金 总 份 额比例(%) - - - 其他需 要说 明的事项 无 无 无 募集期 间基 金 管理 人 的 从 业人员 认 购 本基金 情 况 认购的 基 金 份额(单位: 份) - - - 占基金 总 份 额比例(%) - - - 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案 手续获得书面确认的日期 2021年12月23日 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3 其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年12月24日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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