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| 大成债券A/B(090002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2602 | ||||||||
| 基金代码 | 090002 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成债券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2003年第1号) 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年10月24日复核了本公告。截至2003年9月30日,大成债券投资基金资产净值为1,892,770,599.42元,基金份额为1,905,816,757.09份,单位基金净值为0 .9932 元。 二、基金投资组合 (一)按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占净值比例 1 国家债券 1,112,274,533.00 58.76% 2 央行票据 531,193,826.04 28.06% 3 金融债券 219,736,000.00 11.61% 4 可转换债券 114,351,087.50 6.04% 合 计 1,977,555,446.54 104.48% (二)股票合计 新股投资市值合计6,670.00元。 (三)货币资金合计 截至2003年9月30日,本基金货币资金合计为7,058,544.54元(货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的0.37%。 三、基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 占净值比例 1 03国债01 274,723,612.20 14.51% 2 03国债07 262,767,050.00 13.89% 3 02国开10 219,736,000.00 11.61% 4 03国债05 179,838,000.00 9.50% 5 02国债14 137,830,470.80 7.28% 四、报告附注 (一) 根据基金契约,本基金可以投资债券和申购新股。 (二) 各项目的估值方法：基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价估值；银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反映公允价值的价格估值；未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值；未上市新股按成本价估值,上市新股按收盘价估值。 (三) 基金买入返售证券余额合计为295,000,000.00元,占基金资产净值的15.59%；卖出回购证券余额合计为398,600,000.00元,占基金资产净值的21.06%。 (四) 因基金赎回等原因,在9月30日,基金投资于债券、新股的比例为104.48%,超过基金资产净值。 (五)截至2003年9月30日,本基金的其他资产项目(含买入返售证券)与负债项目(含卖出回购证券)相抵后为贷方余额91,850,061.66元,与证券投资市值、货币资金之和相加后基金资产净值为1,892,770,599.42元。 大成基金管理有限公司 2003年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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