最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国联安双力中小板分级A(150069) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 260134 | ||||||||
| 基金代码 | 150069 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金管理有限公司《关于国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告》的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2014年3月25日发布的 《关于国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告》中的部分内容更正如下： 由于双力A份额折算前存在溢价交易情形，2014年3月21日的收盘价为1.128元，扣除本基金自2013年3月23日至2014年3月21日的年约定收益后为1.063元，与2014年3月25日的前收盘价存在较大差异，2014年3月25日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 对就此给广大投资者带来的不便，本公司深表歉意。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一四年三月二十六日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |