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泓德裕泰债券A(002138)  基金公开信息
流水号 2596652
基金代码 002138
公告日期 2021-12-16
编号 1
标题 泓德基金管理有限公司关于泓德裕泰债券型证券投资基金所持债券估值方法调整的提示性公告
信息全文
根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会发[2017]第13号)和泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的估值政策和程序等有关规定,为使旗下基金的估值公平、合理,经本公司与托管行协商一致,决定于2021年12月14日起对本公司旗下基金泓德裕泰债券型证券投资基金所持有的16东旭光电MTN001A(债券代码:101659065)、16东旭光电MTN001B(债券代码:101659066)、17东旭01(债券代码:143007)、15宜华01(债券代码:122397)、15宜华02(债券代码:122405)进行估值方法调整。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二一年十二月十六日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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