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中加纯债一年A(000552)  基金公开信息
流水号 259609
基金代码 000552
公告日期 2014-03-25
编号 1
标题 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 一、公告基本信息
基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加纯债一年
基金主代码 000552
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月24日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中加纯债一年A 中加纯债一年C
下属分级基金的交易代码 000552 000553
二、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2014]181号
基金募集期间 自2014年3月10日至2014年3月20日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2014年3月24日
募集有效认购总户数（单位：户） 5,196
份额级别 中加纯债一年A 中加纯债一年C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 215,291,197.51 100,998,686.98 316,289,884.49
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 29,842.96 27,114.24 56,957.20
募集份额（单位：份） 有效认购份额 215,291,197.51 100,998,686.98 316,289,884.49
利息结转的份额 29,842.96 27,114.24 56,957.20
合计 215,321,040.47 101,025,801.22 316,346,841.69
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 39,999,100.00 0 39,999,100.00
占基金总份额比例 12.64% 0 12.64%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 16,909.79 77,012.21 93,922.00
占基金总份额比例 0.01% 0.02% 0.03%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年3月24日
注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
三、其他需要提示的事项
根据中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同、招募说明书之有关规定，本基金合同生效后的首个封闭期自基金合同生效日至2015年3月23日（含该日）。本基金自封闭期结束后的第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务，每个开放期原则上不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
销售机构受理投资人认购申请并不代表申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.bobbns.com）或客户服务电话400-00-95526查询交易确认情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
二〇一四年三月二十五日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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