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| 国联安双力中小板分级A(150069) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 259596 | ||||||||
| 基金代码 | 150069 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-25 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金管理有限公司关于国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》的约定，国联安双力中小板综指分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2014年3月21日为基准日，对该日交易结束后登记在册的国联安双力中小板综指分级证券投资基金之A份额（以下简称“双力A”）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关具体事宜，敬请参见2014年3月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于国联安双力中小板综指分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，“分级基金份额折算完成后，次一交易日即时行情显示的前收盘价调整为其前一交易日的基金份额净值”。2014年3月25日双力A即时行情显示的前收盘价为2014年3月24日的双力A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于双力A份额折算前存在溢价交易情形，2014年3月21日的收盘价为1.128元，扣除本基金自2012年3月23日至2013年3月21日的年约定收益后为1.063元，与2013年3月25日的前收盘价存在较大差异，2013年3月25日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一四年三月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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