最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 基金景宏(184691) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2595 | ||||||||
| 基金代码 | 184691 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景宏证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2003年10月23 日复核了本公告。截止2003年9月30日，景宏证券投资基金资产净值为1,577,969,229.05元，每份基金单位资产净值为0.7890元。 二、基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值(元) 市值占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 B 采掘业 62,807,566.82 3.98% C 制造业 498,032,243.96 31.56% C0 食品、饮料 25,307,410.70 1.60% C1 纺织、服装、皮毛 15,108,081.98 0.96% C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 52,428,964.91 3.32% C5 电子 35,302,086.09 2.24% C6 金属、非金属 111,265,128.16 7.05% C7 机械、设备、仪表 205,208,438.22 13.00% C8 医药、生物制品 53,412,133.90 3.38% C99 其他制造业 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 106,762,010.73 6.77% E 建筑业 0.00 F 交通运输、仓储业 104,320,861.26 6.61% G 信息技术业 90,484,872.87 5.73% H 批发和零售贸易 32,012,663.16 2.03% I 金融、保险业 67,025,000.00 4.25% J 房地产业 32,120,000.00 2.04% K 社会服务业 35,729,432.92 2.26% L 传播与文化产业 0.00 M 综合类 21,257,515.31 1.35% 合 计 1,050,552,167.03 66.58% 2、国债及货币资金合计 截止2003年9月30日，景宏证券投资基金持有国债（不含利息）及货币资金为510,344,129.06元，占基金资产净值的32.34%。 3、其他债券合计 截止2003年9月30日，景宏证券投资基金持有除国债外的其他债券（不含利息）合计为14,861,154.00元，占基金资产净值的0.94%。 三、投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 市值占净值比例 1 上海汽车 57,550,000.00 3.65% 2 招商银行 46,850,000.00 2.97% 3 一汽轿车 40,004,413.26 2.54% 4 中国石化 36,016,806.88 2.28% 5 山东铝业 34,344,748.35 2.18% 6 中兴通讯 32,818,508.64 2.08% 7 万 科Ａ 32,120,000.00 2.04% 8 国电电力 29,372,818.80 1.86% 9 深圳机场 28,635,730.24 1.81% 10 福田汽车 27,349,608.00 1.73% 四、报告附注 1、报告项目的计价方法：本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 2、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和，均未超过该证券总股本的10%。 3、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为借方余额2,211,778.96元,加上股票市值1,050,552,167.03元,国债及货币资金510,344,129.06元，除国债外的其他债券14,861,154.00元后,等于基金资产净值。 大成基金管理有限公司 2003年10月28 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |