财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
银华美元债精选债券(QDII)C(007205)  基金公开信息
流水号 2594575
基金代码 007205
公告日期 2021-12-14
编号 1
标题 银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）分红公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）
基金简称 银华美元债精选债券（QDII）
基金主代码 007204
基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华美元
债精选 债券型 证券 投资基 金（QDII）基金 合同 》、《银
华 美 元 债 精 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （QDII）招 募 说
明书》
收益分配基准日 2021 年 12 月 3 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红
下属各类基金的基金简称 银 华 美 元 债 精 选 债 券
（QDII）A
银 华 美 元 债 精 选 债 券
（QDII）C
下属各类基金的交易代码 007204 007205
截 止 基 准 日 下 属 各 类 基 金 的 相
关指标
基 准 日 下 属 各 类 基 金 份 额 净
值（单位：人民币元） 1.0746 1.0660
基 准 日 下 属 各 类 基 金 可 供 分
配利润（单位：人民币元） 20,236,019.13 78,530.52
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额（单位：人民币元）
- -
本次下属各类基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.540 0.540
　　注：《银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）基金合同》未对银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。
　　2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 16 日
除息日 2021 年 12 月 15 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 17 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投资者其现金红利 转换为 基金份 额的 基金份 额净值(NAV)确定
日：2021 年 12 月 15 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021 年 12 月 20 日。
税收相关事项的说明 根据财 政部、国 家税 务总局 的财税 字[2002]128 号 《关于开 放式证 券投 资基金 有关 税
收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;
2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
　　注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。
　　3.其他需要提示的事项
　　3.1红利发放办法
　　1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年12月17日自基金托管账户划出。
　　2)选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2021年12月15日除息后净值进行计算，并于12月17日将份额计入其基金账户。投资者应于2021年12月20日进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。
　　3.2提示
　　1)除息日（即权益登记日前一工作日）和权益登记日申请申购的基金份额不享有本次收益分配权益，除息日和权益登记日申请赎回的基金份额享有本次收益分配权益。
　　2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2021年12月16日）最后一次选择的分红方式为准。
　　3.3咨询途径
　　1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333
　　2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
　　3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
　　特此公告。
　　银华基金管理股份有限公司
　　2021年12月14日
　　
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
↑返回页顶↑