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华夏稳鑫增利80天债券A(013459) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2594487 | ||||||||
基金代码 | 013459 | ||||||||
公告日期 | 2021-12-14 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金 基金简称 华夏稳鑫增利80天债券 基金主代码 013459 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年12月13日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》《华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基 金合同》《华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]2610号文 基金募集期间 自2021年12月2日至2021年12月9日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年12月13日 募集有效认购总户数(单位:户) 1,403 份额类别 华夏稳鑫增利80天 债券A 华夏稳鑫增利80天 债券C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 100,298,093.00 184,519,558.11 284,817,651.11 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 21,943.06 43,774.81 65,717.87 募集份额(单位:份) 有效认购份额 100,298,093.00 184,519,558.11 284,817,651.11 利息结转的份额 21,943.06 43,774.81 65,717.87 合计 100,320,036.06 184,563,332.92 284,883,368.98 其中: 募集期间基金管理 人运用固有资金认购本基 金情况 认购的基金份额 (单位: 份) - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中: 募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金 情况 认购的基金份额 (单位: 份) 1.00 - 1.00 占基金总份额比例 0.00% - 0.00% 其中: 本公司高级管理人 员、 基金投资和研究部门 负责人认购本基金情况 认购的基金份额总量的数 量区间 0 0 0 其中: 本基金的基金经理 认购本基金情况 认购的基金份额总量的数 量区间 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年12月13日 注:①募集期间净认购资金284,817,651.11元已于2021年12月13日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息65,717.87元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。 ②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 3其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二一年十二月十四日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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