最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信达澳银稳定价值债券A(610003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2593640 | ||||||||
| 基金代码 | 610003 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-11 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有“江特电机”股票估值价格调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）等相关规定，经与托管行及会计师事务所协商一致，本公司决定自2021年12月10日起，对本公司旗下基金持有的“江特电机”（证券代码：002176）进行估值调整，按照19.40元/股进行估值。 本公司将密切关注“江特电机”后续情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管行协商，必要时进一步确定其估值价格。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商，自上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者关注。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2021年12月10日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |