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朱雀产业智选A(007880) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2593161 | ||||||||
基金代码 | 007880 | ||||||||
公告日期 | 2021-12-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 朱雀产业智选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
信息全文 | 朱雀产业智选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期:2021年12月10日 送出日期:2021年12月10日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 朱雀产业智选 基金代码 007880 基金简称A 朱雀产业智选A 基金代码A 007880 基金简称C 朱雀产业智选C 基金代码C 007881 基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年12月03日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 梁跃军 2021年12月08日 1999年10月01日 王一昊 2021年02月18日 2017年03月30日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《朱雀产业智选混合型证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况。 投资目标 在严格控制控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货等。 主要投资策略 1、大类资产配置策略本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险控制,适时地做出相应调整。2、股票投资策略本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础 上,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资潜力的细分行业和个股。3、债券投资策略本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。4、可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券和可交换债券的特性选择各行业不同的券种。5、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。6、资产支持证券投资策略对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用基本面分析和数量化模型相结合的方法对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40% (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 朱雀产业智选A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费(前收费) M<100万 1.50% 100万≤M<500万 1.00% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0.00% 朱雀产业智选C 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0.00% 注:如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金C类份额不收取认购 费用、申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 每日计提按月支付1.50% 托管费 每日计提按月支付0.25% 销售服务费C 每日计提按月支付0.80% 注:本基金A类份额不收取销售服务费,本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际 发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金在投资运作过程中可能面临:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资可转换 债券和可交换债券的特定风险、投资股指期货的特定风险、投资港股通标的的特定风险、投资科创 板股票的特定风险、投资流通受限证券的特定风险、投资资产支持证券的特定风险、投资存托凭证 的特定风险、基金管理人职责终止风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评 价可能不一致的风险、其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.rosefinchfund.com][客服电话:4009217211] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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