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| 国开岁月鎏金定开信用债A(000412) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 259011 | ||||||||
| 基金代码 | 000412 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富基金管理有限责任公司__国开岁月鎏金定开信用债基金__专用表 基金每日净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 国开泰富基金管理有限责任公司__国开岁月鎏金定开信用债基金__专用表 日期：2014年03月14日 日期 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2014-03-14 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 449,896,709.53 1.015 1.015 2014-03-14 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 74,327,804.66 1.014 1.014 总计 524,224,514.19 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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