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南方信息创新混合C(007491)  基金公开信息
流水号 2589253
基金代码 007491
公告日期 2021-12-08
编号 5
标题 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配圆通速递(600233)非公开发行A股的公告
信息全文
  南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、南方信息创新混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金、南方匠心优选股票型证券投资基金、南方行业领先混合型证券投资基金、南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)和南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金参加了圆通速递股份有限公司非公开发行A股的认购。
  圆通速递股份有限公司已于2021年12月4日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
  根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配圆通速递股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
  序号 基金名称 获配数量(股)总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1 南方中小盘成长股票型证券投资基金 71,225.00 999,999.00 0.35% 1,096,152.75 0.38% 6个月
2 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 71,225.00 999,999.00 0.45% 1,096,152.75 0.50% 6个月
3 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2,136,753.00 30,000,012.12 0.50% 32,884,628.67 0.55% 6个月
4 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 71,225.00 999,999.00 0.15% 1,096,152.75 0.17% 6个月
5 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 1,424,502.00 20,000,008.08 0.52% 21,923,085.78 0.57% 6个月
6 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 71,225.00 999,999.00 0.13% 1,096,152.75 0.14% 6个月
7 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 71,225.00 999,999.00 0.12% 1,096,152.75 0.13% 6个月
8 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 142,450.00 1,999,998.00 0.16% 2,192,305.50 0.18% 6个月
9 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 427,350.00 5,999,994.00 0.95% 6,576,916.50 1.04% 6个月
10 南方安福混合型证券投资基金71,225.00 999,999.00 0.12% 1,096,152.75 0.13% 6个月
11 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 356,126.00 5,000,009.04 0.43% 5,480,779.14 0.47% 6个月
12 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 356,125.00 4,999,995.00 1.14% 5,480,763.75 1.24% 6个月
13 南方信息创新混合型证券投资基金 1,424,501.00 19,999,994.04 0.69% 21,923,070.39 0.76% 6个月
14 南方ESG主题股票型证券投资基金 356,126.00 5,000,009.04 0.43% 5,480,779.14 0.48% 6个月
15 南方阿尔法混合型证券投资基金 2,635,328.00 37,000,005.12 0.51% 40,557,697.92 0.56% 6个月
16 南方匠心优选股票型证券投资基金 2,991,452.00 41,999,986.08 1.05% 46,038,446.28 1.15% 6个月
17 南方行业领先混合型证券投资基金 1,068,377.00 15,000,013.08 0.49% 16,442,322.03 0.54% 6个月
18 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) 498,575.00 6,999,993.00 1.66% 7,673,069.25 1.82% 6个月
19 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 1,424,501.00 19,999,994.04 1.04% 21,923,070.39 1.14% 6个月
  注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
  *注:基金资产净值、账面价值为2021年12月06日数据(南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金资产净值采用2021年12月03日数据)。
  投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
  特此公告。
  南方基金管理股份有限公司
  2021年12月8日
基金信息类型 投资品种
公告来源 中国证券报
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