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易方达价值精选混合(110009)  基金公开信息
流水号 2588837
基金代码 110009
公告日期 2021-12-08
编号 1
标题 易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告
信息全文 1.公告基本信息
基金 名称 易方 达价 值精 选混 合型 证券 投资 基金
基金 简称 易方 达价 值精 选混 合
基金 主代 码 110009
基金 合同 生效 日 2006年6月13日
基金 管理 人名 称 易方 达基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人名 称 中国 工商 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《公开 募集 证券 投资 基金 信息 披露 管 理 办 法 》、《易
方 达 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、
《易 方 达 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招
募 说明 书》
收益 分配 基准 日 2021年12月2日
截 止 收 益 分 配
基 准 日 的 相 关
指标
基准 日基 金份 额净 值（单 位：元 ） 1.6965
基准 日基 金可 供分 配利 润（单 位：元 ） 1,699,186,284.87
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比
例 计 算的 应分 配金 额（单 位：元 ） -
本次 分红 方案 （单位 ：元/10份 基金 份额 ） 0.80
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为2021年 度的 第1次 分红
2.与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2021年12月9日
除息 日 2021年12月9日
现金 红利 发放 日 2021年12月10日
分红 对象 权 益 登 记 日 在 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 持 有
人。
红利 再投 资相 关事 项的 说明
选择 红利 再投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按2021年
12月9日的 基金 份额 净 值 计 算 确 定 ，本 公 司 将 于 红 利 发 放 日 对 红 利 再 投
资 的基 金份 额进 行确 认并 通 知 各 销 售 机 构 ， 本 次 红 利 再 投 资 所 得 份 额
的 持 有 期 限 自 红 利 发 放 日 开 始 计 算 。2021年12月13日 起 投 资 者 可 以 查
询、赎 回。权 益登 记日 之前 （不 含 权 益 登 记 日 ）办 理 了 转 托 管 转 出 尚 未 办
理 转托 管转 入 的基 金份 额，其 分红 方式 按照 红利 再投 资处 理 。
税收 相关 事项 的说 明 根据 相关 法律 法规 规定 ，基金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 不 征 收 所 得
税。
费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红免 收分 红手 续 费 ； 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红
利再 投资 所得 的 基金 份额 免收 申购 费用 。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年12月10日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3 .其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
（3）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年12月8日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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