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| 信诚季季定期支付债券(000260) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 258415 | ||||||||
| 基金代码 | 000260 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚基金关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2014年度首次定期支付份额折算结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2014年3月10日在指定媒体及本公司网站（www.xcfunds.com）发布了《信诚基金关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2014年度进行首次定期支付的提示性公告》（以下简称“《提示公告》”）。根据《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》的规定，信诚季季定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）通过基金份额折算、缩减份额、现金支付的方式进行定期支付。2014年3月13日为本基金2014年度首次定期支付基准日及份额折算基准日，现将相关折算结果公告如下： 2014年3月13日，本基金折算前的基金份额净值为1.010元，本基金的折算比例为1.026412148，折算后，本基金的基金份额净值调整为0.984元，基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.026412148份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务，基金管理人将在T+7日（包括该日）内支付定期支付款项。 本基金经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差将计入基金财产。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 信诚基金管理有限公司 2014年3月15日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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