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| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2582787 | ||||||||
| 基金代码 | 159607 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-12-02 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）于2021年12月2日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：中概互联网ETF，代码：159607。经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核，嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2021年11月30日的基金份额净值为0.9824元，上市首日以该基金份额净值0.982元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。 截至2021年11月30日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的92.1160%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。 投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年12月2日 |
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| 基金信息类型 | 上市提示 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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