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| 汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类美元(968079) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2582224 | ||||||||
| 基金代码 | 968079 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高入息债券基金中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2021年中期报告 汇丰集合投资信托－汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 目录 页数 资产负债表(未经审计) 1 全面收益表(未经审计) 4 份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 6 现金流量表(未经审计) 15 投资组合报表(未经审计) 16 投资组合变动表(未经审计) 36 金融衍生工具详情(未经审计) 39 业绩表现记录(未经审计) 43 分派披露(未经审计) 50 行政 55 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 1 资产负债表 2021 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 30 日 (未经审计) 2021 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 资产 以公允价值计入损益账的金融资产 1,077,390,221 1,448,479,001 应收利息 13,020,700 15,770,400 应收申购款 1,106,074 6,891,799 应收经纪商款项 34,310,972 68,618,320 其他应收款 4,440,756 1,890,000 现金和现金等价物 7,277,017 4,070,218 1,137,545,740 1,545,719,738 -------------------- ------------------ 负债 以公允价值计入损益账的金融负债 1,075,868 2,195,072 银行透支 54,469 319 应付赎回款 11,472,175 11,526,138 应付经纪商款项 7,720,454 71,845,959 应付分派 4,480,722 5,621,374 应付税项 20,936 20,640 其他应付款 1,265,561 3,050,665 26,090,185 94,260,167 -------------------- ------------------ 份额持有人应占资产净值 1,111,455,555 1,451,459,571 相当于： 金融负债 1,111,455,555 1,451,459,571汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 2 资产负债表 2021 年 9 月 30 日(续) 2021 年 9 月 30 日 (未经审计) 2021 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 已发行份额总数 – AC 类 – 美元 715,596 931,401 – AM2 类 – 美元 55,344,659 69,753,877 – AM2 类 – 人民币 6,396,631 7,511,932 – AM3O 类 – 人民币 49,971,594 67,949,810 – AM2 类 – 港元 267,688,969 329,559,732 – AM2 类 – 欧元 393,429 420,878 – AM3O 类 – 欧元 504,427 728,238 – AM2 类 – 澳元 1,384,675 1,841,608 – AM3O 类 – 澳元 7,734,504 9,493,963 – AM2 类 – 加元 425,187 757,703 – AM3O 类 – 加元 4,706,577 5,631,633 – AM3O 类 – 英镑 3,558,177 4,738,256 – AM3O 类 – 新加坡元 1,074,248 1,078,191 – BC 类 – 港元 527,966 549,658 – BC 类 – 人民币 361,231 425,811 – BC 类 – 美元 761,815 1,167,729 – BCO 类 – 人民币 282,808 1,414,894 – BM2 类 – 港元 507,836 401,454 – BM2 类 – 人民币 762,666 928,106 – BM2 类 – 美元 1,161,125 949,791 – BM3O 类 – 澳元 181,920 95,156 – BM3O 类 – 人民币 1,776,420 1,644,257 – IM2 类 – 美元 367,547 174,986 – IC 类 – 美元 498,256 -汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 3 资产负债表 2021 年 9 月 30 日(续) 2021 年 9 月 30 日 (未经审计) 2021 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 份额净值 – AC 类 – 美元 11.035 11.275 – AM2 类 – 美元 9.255 9.674 – AM2 类 – 人民币 1.350 1.411 – AM3O 类 – 人民币 1.415 1.454 – AM2 类 – 港元 1.193 1.247 – AM2 类 – 欧元 9.797 10.239 – AM3O 类 – 欧元 10.465 11.108 – AM2 类 – 澳元 7.068 7.380 – AM3O 类 – 澳元 6.557 7.233 – AM2 类 – 加元 7.029 7.340 – AM3O 类 – 加元 7.161 7.549 – AM3O 类 – 英镑 12.182 13.032 – AM3O 类 – 新加坡元 6.689 7.067 – BC 类 – 港元 1.385 1.415 – BC 类 – 人民币 1.521 1.556 – BC 类 – 美元 10.740 10.971 – BCO 类 – 人民币 1.717 1.710 – BM2 类 – 港元 1.294 1.353 – BM2 类 – 人民币 1.423 1.487 – BM2 类 – 美元 10.034 10.488 – BM3O 类 – 澳元 7.240 7.997 – BM3O 类 – 人民币 1.558 1.603 – IM2 类 – 美元 9.506 9.908 – IC 类 – 美元 9.692 - 注：中期报告采用了与本基金年度报告相同的会计政策和计算方法。汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 4 全面收益表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间 2021 年 4 月 1 日 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 至 2020 年 9 月 30 日 美元 美元 现金和现金等价物的利息收入 896 650 以公允价值计入损益账的金融资产和负债的利息收入 31,197,271 28,603,161 股息收入 4,046 8,377 以公允价值计入损益账的金融资产和负债的(亏损)/收益净 值 (44,090,473) 86,515,694 汇兑(亏损)/收益净值 (4,360,890) 17,469,903 其他收入 374 37,165 收入总额 (17,248,776) 132,634,950 -------------------- ------------------- 管理费 注 2 7,608,742 6,829,605 交易费用 注 1 21,665 9,826 受托人费用注1 464,223 415,725 审计师酬金 7,797 7,813 过户代办费用注 1 97,974 75,922 专业人员费用 6,851 9,084 保管费、银行手续费及杂费 注 1 75,884 331,539 总经营开支 8,283,136 7,679,514 -------------------- ------------------- 收益分配前经营净(亏损)/利润 (25,531,912) 124,955,436 向份额持有人作出收益分配 (29,715,115) (31,081,471) 份额持有人应占资产净值(减少)/增加及 期间内全面收益总额 (55,247,027) 93,873,965汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 5 全面收益表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 注1 在截至 2021 年 9 月 30 日和 2020 年 9 月 30 日止期间内，除受托人费用和过户代办费用外，支 付给受托人/受托人的关联人士的金额分别为： 2021 年 4 月 1 日 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 至 2020 年 9 月 30 日 美元 美元 交易费用 12,457 9,826 保管费、银行手续费及杂费 41,869 34,320 注2 在截至 2021 年 9 月 30 日和 2020 年 9 月 30 日止期间内，除支付给管理人的管理费外，没有向 管理人/管理人的关联人士支付任何款项。汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 6 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间 2021 年 4 月 1 日 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 至 2020 年 9 月 30 日 美元 美元 期初余额 1,451,459,571 1,020,461,121 ------------------ ------------------ 份额持有人应占资产净值(减少)/增加及 期间内全面收益总额 (55,247,027) 93,873,965 ------------------ ------------------ 份额认购 – AC 类 – 美元 809,650 5,828,813 – AM2 类 – 美元 33,941,584 281,116,424 – AM2 类 – 人民币 200,657 3,807,225 – AM3O 类 – 人民币 11,433,925 56,536,740 – AM2 类 – 港元 39,795,480 138,130,851 – AM2 类 – 欧元 82,314 559,038 – AM3O 类 – 欧元 987,740 2,166,310 – AM2 类 – 澳元 989,527 4,641,011 – AM3O 类 – 澳元 9,020,278 34,567,997 – AM2 类 – 加元 97,404 3,148,091 – AM3O 类 – 加元 7,576,822 21,340,713 – AM3O 类 – 英镑 13,120,723 33,157,335 – AM3O 类 – 新加坡元 152,783 3,650,992 – BC 类 – 港元 126 1,191,348 – BC 类 – 人民币 342,116 1,331,060 – BC 类 – 美元 593,026 4,119,076 – BCO 类 – 人民币 77,882 1,665,236 – BM2 类 – 港元 182,563 408,933 – BM2 类 – 人民币 218,657 1,460,019 – BM2 类 – 美元 3,272,202 7,934,287 – BM3O 类 – 澳元 836,529 856,767 – BM3O 类 – 人民币 721,574 2,821,403 – IM2 类 – 美元 1,900,000 1,264,362 – IC 类 – 美元 5,000,000 - 131,353,562 611,704,031 -------------------- -------------------汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 7 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 2021 年 4 月 1 日 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 至 2020 年 9 月 30 日 美元 美元 份额赎回 – AC 类 – 美元 (3,256,096) (5,523,309) – AM2 类 – 美元 (172,120,557) (165,494,416) – AM2 类 – 人民币 (1,775,215) (2,467,912) – AM3O 类 – 人民币 (37,797,552) (10,396,278) – AM2 类 – 港元 (116,257,960) (87,654,153) – AM2 类 – 欧元 (362,079) (740,701) – AM3O 类 – 欧元 (3,487,140) (1,981,805) – AM2 类 – 澳元 (4,335,265) (2,741,706) – AM3O 类 – 澳元 (21,431,317) (36,142,090) – AM2 类 – 加元 (2,532,131) (699,202) – AM3O 类 – 加元 (14,569,191) (12,415,491) – AM3O 类 – 英镑 (28,246,630) (16,796,542) – AM3O 类 – 新加坡元 (178,308) (148) – BC 类 – 港元 (30,976) (564,474) – BC 类 – 人民币 (442,950) (428,920) – BC 类 – 美元 (5,044,743) (290,431) – BCO 类 – 人民币 (2,061,181) (337,633) – BM2 类 – 港元 (38,240) (5,678) – BM2 类 – 人民币 (457,807) (223,285) – BM2 类 – 美元 (1,050,544) (458,554) – BM3O 类 – 澳元 (125,268) (53,821) – BM3O 类 – 人民币 (509,401) (118,720) (416,110,551) (345,535,269) -------------------- -------------------- 与份额持有人的交易价值总额 (284,756,989) 266,168,762 -------------------- -------------------- ═══════════ ═══════════ 期末余额 1,111,455,555 1,380,503,848 ═══════════ ═══════════汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 8 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 AC 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 931,401 1,158,554 期间内已申购份额 71,511 534,778 期间内已赎回份额 (287,316) (521,991) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 715,596 1,171,341 ═══════════ ═══════════ AM2 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 69,753,877 52,175,222 期间内已申购份额 3,517,111 28,876,673 期间内已赎回份额 (17,926,329) (17,086,920) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 55,344,659 63,964,975 ═══════════ ═══════════ AM2 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 7,511,932 7,796,336 期间内已申购份额 143,015 2,646,712 期间内已赎回份额 (1,258,316) (1,775,622) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 6,396,631 8,667,426 ═══════════ ═══════════ AM3O 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 67,949,810 25,623,313 期间内已申购份额 7,785,824 41,630,752 期间内已赎回份额 (25,764,040) (7,521,001) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 49,971,594 59,733,064 ═══════════ ═══════════汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 9 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 AM2 类 – 港元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 329,559,732 279,565,471 期间内已申购份额 31,943,603 109,371,206 期间内已赎回份额 (93,814,366) (70,545,643) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 267,688,969 318,391,034 ═══════════ ═══════════ AM2 类 – 欧元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 420,878 841,900 期间内已申购份额 7,996 54,286 期间内已赎回份额 (35,445) (70,822) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 393,429 825,364 ═══════════ ═══════════ AM3O 类 – 欧元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 728,238 456,547 期间内已申购份额 88,588 203,514 期间内已赎回份额 (312,399) (179,921) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 504,427 480,140 ═══════════ ═══════════ AM2 类 – 澳元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 1,841,608 1,922,663 期间内已申购份额 134,011 626,613 期间内已赎回份额 (590,944) (376,492) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 1,384,675 2,172,784 ═══════════ ═══════════汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 10 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 AM3O 类 – 澳元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 9,493,963 11,530,474 期间内已申购份额 1,261,014 5,133,669 期间内已赎回份额 (3,020,473) (5,611,953) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 7,734,504 11,052,190 ═══════════ ═══════════ AM2 类 – 加元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 757,703 538,456 期间内已申购份额 13,165 421,886 期间内已赎回份额 (345,681) (97,130) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 425,187 863,212 ═══════════ ═══════════ AM3O 类 – 加元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 5,631,633 5,241,159 期间内已申购份额 995,181 3,009,501 期间内已赎回份额 (1,920,237) (1,754,124) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 4,706,577 6,496,536 ═══════════ ═══════════ AM3O 类 – 英镑份额 4 月 1 日的已发行份额数目 4,738,256 3,232,896 期间内已申购份额 998,777 2,742,379 期间内已赎回份额 (2,178,856) (1,398,652) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 3,558,177 4,576,623 ═══════════ ═══════════汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 11 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 AM3O 类 – 新加坡元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 1,078,191 447,875 期间内已申购份额 21,861 520,674 期间内已赎回份额 (25,804) (20) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 1,074,248 968,529 ═══════════ ═══════════ BC 类 – 港元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 549,658 - 期间内已申购份额 89 869,042 期间内已赎回份额 (21,781) (398,996) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 527,966 470,046 ═══════════ ═══════════ BC 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 425,811 - 期间内已申购份额 219,967 1,096,473 期间内已赎回份额 (284,547) (210,389) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 361,231 886,084 ═══════════ ═══════════ BC 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 1,167,729 - 期间内已申购份额 53,900 386,730 期间内已赎回份额 (459,814) (26,687) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 761,815 360,043 ═══════════ ═══════════汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 12 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 BCO 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 1,414,894 - 期间内已申购份额 44,798 894,820 期间内已赎回份额 (1,176,884) (280,767) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 282,808 614,053 ═══════════ ═══════════ BM2 类 – 港元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 401,454 - 期间内已申购份额 135,201 299,237 期间内已赎回份额 (28,819) (4,206) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 507,836 295,031 ═══════════ ═══════════ BM2 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 928,106 - 期间内已申购份额 146,763 1,000,266 期间内已赎回份额 (312,203) (146,799) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 762,666 853,467 ═══════════ ═══════════ BM2 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 949,791 - 期间内已申购份额 312,087 759,327 期间内已赎回份额 (100,753) (42,947) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 1,161,125 716,380 ═══════════ ═══════════汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 13 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 BM3O 类 – 澳元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 95,156 - 期间内已申购份额 102,867 124,719 期间内已赎回份额 (16,103) (6,998) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 181,920 117,721 ═══════════ ═══════════ BM3O 类 – 人民币份额 4 月 1 日的已发行份额数目 1,644,257 - 期间内已申购份额 447,445 1,890,542 期间内已赎回份额 (315,282) (80,001) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 1,776,420 1,810,541 ═══════════ ═══════════ IM2 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 174,986 - 期间内已申购份额 192,561 125,932 __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 367,547 125,932 ═══════════ ═══════════ IC 类 – 美元份额 4 月 1 日的已发行份额数目 - - 期间内已申购份额 498,256 - __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 498,256 - ═══════════ ═══════════汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 14 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 2020 年 4 月 1 日 至 2020 年 9 月 30 日 总额 4 月 1 日的已发行份额数目 508,149,064 390,530,866 期间内已申购份额 49,135,591 203,219,731 期间内已赎回份额 (150,196,392) (108,138,081) __________________ __________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 407,088,263 485,612,516 ═══════════ ═══════════汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 15 现金流量表 截至 2021 年 9 月 30 日止期间 2021 年 4 月 1 日 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 至 2020 年 9 月 30 日 美元 美元 经营活动 已收利息 33,947,867 27,840,319 已收股息 4,046 8,377 已付管理费 (8,046,223) (6,709,992) 已付受托人费用 (490,663) (408,435) 购买投资的付款 (1,386,905,207) (1,320,342,442) 出售投资的所得款项 1,683,454,853 1,050,183,982 退回税项 296 791 其他(已付)/已收经营开支 (8,931,326) 18,673,934 __________________ __________________ 经营活动产生/(使用)的现金 313,033,643 (230,753,466) ------------------ ------------------ 融资活动 份额发行所得款项 137,139,287 602,170,519 份额赎回付款 (416,164,514) (339,594,082) 已付分配 (30,855,767) (29,311,364) __________________ __________________ 融资活动(使用)/产生的现金 (309,880,994) 233,265,073 ------------------ ------------------ 现金和现金等价物增加净额 3,152,649 2,511,607 期初现金和现金等价物 4,069,899 4,672,229 __________________ __________________ 期末现金和现金等价物 7,222,548 7,183,836 ═══════════ ═══════════汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 16 投资组合报表(未经审计) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券 上市投资 澳大利亚 PERENTI FINANCE PTY LTD 6.5% 2025 年 10 月 7 日 3,300,000 3,487,704 0.31 __________________ __________ 3,487,704 0.31 __________________ __________ 百慕大 中油燃气集团有限公司 4.7% 2026 年 6 月 30 日 4,347,000 4,442,590 0.40 利丰有限公司 4.5% 2025 年 8 月 18 日 5,000,000 5,177,300 0.47 __________________ __________ 9,619,890 0.87 __________________ __________ 英属维尔京群岛 CHALCO HK INVESTMENT 2.1% 2026 年 7 月 28 日 1,234,000 1,225,054 0.11 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FIN 4% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 1,300,000 1,287,065 0.12 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FIN 4.2% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 10,733,000 10,770,673 0.97 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 1.875% 2026 年 1 月 20 日 1,175,000 1,146,236 0.10 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 2% 2023 年 3 月 18 日 1,478,000 1,483,587 0.13 CHINA CINDA FINANCE 2017 3.875% 2023 年 2 月 8 日 3,000,000 3,085,800 0.28 中铝资本控股有限公司 可变债券 永续债 券 2049 年 12 月 31 日 1,924,000 2,014,466 0.18 CICC HK FINANCE 2016 2% 2026 年 1 月 26 日 2,884,000 2,876,992 0.26汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 17 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 英属维尔京群岛(续) CN HUANENG GP HK TREASURY 可 变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,765,000 2,819,083 0.25 CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.3% 2049 年 9 月 30 日 7,149,000 6,821,147 0.61 CNRC CAPITALE LTD 可变债券 永续 债券 2049 年 12 月 31 日 1,423,000 1,441,357 0.13 ELECT GLOBAL INV LTD 4.85% 永续 债券 2049 年 12 月 31 日 2,153,000 2,192,228 0.20 FORTUNE STAR BVI LTD 5% 2026 年 5 月 18 日 5,835,000 5,785,227 0.52 FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% 2025 年 10 月 19 日 5,908,000 6,038,094 0.54 HUARONG FINANCE 2017 CO 2022 年 4 月 27 日 900,000 874,845 0.08 HUARONG FINANCE 2017 CO 3.75% 2022 年 4 月 27 日 1,938,000 1,894,473 0.17 HUARONG FINANCE 2017 CO 可变债 券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 3,000,000 2,778,660 0.25 HUARONG FINANCE 2019 3.375% 2022 年 5 月 29 日 387,000 376,880 0.03 HUARONG FINANCE 可变债券 永续债 券 2049 年 12 月 29 日 300,000 289,506 0.03 IFC DEVELOPMENT CORP TRS 3.625% 2029 年 4 月 17 日 3,663,000 3,959,410 0.36 JOY TRSR ASSETS HOLDINGS 3.5% 2029 年 9 月 24 日 1,324,000 1,344,575 0.12 LS FINANCE 2017 LTD 4.8% 2026 年 6 月 18 日 5,200,000 5,012,228 0.45 NAN FUNG TREASURY 5% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 5,151,000 5,192,105 0.47 NAN FUNG TREASURY LTD 3.625% 2030 年 8 月 27 日 5,158,000 5,201,843 0.47汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 18 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 英属维尔京群岛(续) NWD FINANCE (BVI) LTD 4.8% 永续债 券 2049 年 12 月 31 日 6,650,000 6,500,242 0.59 NWD FINANCE (BVI) LTD 可变债券 永 续债券 2049 年 12 月 31 日 4,903,000 4,860,295 0.44 PANTHER VENTURES LTD 3.5% 永续 债券 2049 年 12 月 31 日 3,000,000 2,887,140 0.26 RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 10.5% 2022 年 1 月 16 日 3,717,000 3,707,633 0.33 RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 11.75% 2021 年 10 月 31 日 3,400,000 3,408,466 0.31 RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS 8.8% 2023 年 9 月 17 日 2,484,000 2,391,744 0.22 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.125% 2026 年 7 月 26 日 7,404,000 6,817,603 0.61 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.2% 2026 年 1 月 12 日 6,517,000 6,044,061 0.54 SF HOLDING INVESTMENT 2.875% 2030 年 2 月 20 日 3,734,000 3,776,978 0.34 SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 1.5% 2026 年 9 月 23 日 5,583,000 5,488,647 0.49 SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 2.375% 2031 年 9 月 23 日 5,593,000 5,439,752 0.49 SINOPEC GRP DEVELOPMENT 2018 2.7% 2030 年 5 月 13 日 2,070,000 2,126,387 0.19 STUDIO CITY FINANCE LTD 6% 2025 年 7 月 15 日 1,949,000 1,939,898 0.17 SUN HUNG KAI & CO BVI 5% 2026 年 9 月 7 日 2,143,000 2,162,608 0.20汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 19 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 英属维尔京群岛(续) TALENT YIELD INTERNATIONAL 3.125% 2031 年 5 月 6 日 3,629,000 3,781,055 0.34 WHARF REIC FINANCE BVI 2.875% 2030 年 5 月 7 日 1,706,000 1,739,421 0.16 怡锦投资有限公司 2.8% 2026 年 8 月 18 日 3,103,000 3,142,253 0.28 盈德气体投资有限公司 6.25% 2023 年 1 月 19 日 9,000,000 9,261,000 0.83 YUNDA HOLDING INVESTMENT 2.25% 2025 年 8 月 19 日 8,467,000 8,280,049 0.75 __________________ __________ 159,666,766 14.37 __________________ __________ 开曼群岛 AAC TECHNOLOGIES HOLDING 3.75% 2031 年 6 月 2 日 3,105,000 3,167,131 0.29 ACEN FINANCE LTD 4% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 3,394,000 3,357,650 0.30 雅居乐集团控股有限公司 可变债券 永 续债券 2049 年 12 月 31 日 5,000,000 4,716,000 0.42 雅居乐集团控股有限公司 4.85% 2022 年 8 月 31 日 4,073,000 4,004,370 0.36 阿里巴巴集团控股有限公司 3.25% 2061 年 2 月 9 日 5,000,000 4,681,050 0.42 AYC FINANCE LTD 3.9% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 5,295,000 5,154,100 0.46 AYC FINANCE LTD 4.85% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 542,000 560,368 0.05 神州租车有限公司 8.875% 2022 年 5 月 10 日 2,000,000 2,041,360 0.18 神州租车有限公司 9.75% 2024 年 3 月 31 日 250,000 261,113 0.02汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 20 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 开曼群岛(续) CCBL CAYMAN 1 CORP 1.6% 2026 年 9 月 15 日 1,094,000 1,078,914 0.10 CDBL FUNDING 1 3.5% 2027 年 10 月 24 日 5,000,000 5,286,550 0.48 建业地产控股有限公司 6.875% 2022 年 8 月 8 日 5,700,000 4,166,814 0.38 中国奥园集团股份有限公司 6.35% 2024 年 2 月 8 日 450,000 383,445 0.03 中国奥园集团股份有限公司 7.95% 2024 年 6 月 21 日 200,000 172,118 0.02 中国宏桥集团有限公司 7.125% 2022 年 7 月 22 日 4,500,000 4,581,180 0.41 中骏集团控股有限公司 6% 2026 年 2 月 4 日 6,328,000 5,675,393 0.51 CK PROPERTY FINANCE 1.375% 2026 年 6 月 30 日 8,708,000 8,633,460 0.78 碧桂园控股有限公司 3.3% 2031 年 1 月 12 日 2,000,000 1,835,520 0.17 碧桂园控股有限公司 3.875% 2030 年 10 月 22 日 800,000 744,920 0.07 德信中国控股有限公司 9.95% 2022 年 12 月 3 日 4,779,000 4,328,818 0.39 一嗨汽车租赁有限公司 5.875% 2022 年 8 月 14 日 3,500,000 3,532,865 0.32 一嗨汽车租赁有限公司 7% 2026 年 9 月 21 日 2,921,000 2,760,520 0.25 一嗨汽车租赁有限公司 7.75% 2024 年 11 月 14 日 274,000 275,882 0.02 宏华集团有限公司 6.375% 2022 年 8 月 1 日 3,192,000 3,118,041 0.28 HPHT FINANCE 21 II LTD 1.5% 2026 年 9 月 17 日 6,362,000 6,266,952 0.56汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 21 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 开曼群岛(续) 京东商城电子商务有限公司 3.375% 2030 年 1 月 14 日 1,614,000 1,699,929 0.15 佳兆业集团控股有限公司 11.95% 2023 年 11 月 12 日 4,036,000 3,334,301 0.30 佳兆业集团控股有限公司 9.375% 2024 年 6 月 30 日 6,000,000 4,650,000 0.42 合景泰富集团控股有限公司 5.95% 2025 年 8 月 10 日 2,368,000 2,146,355 0.19 合景泰富集团控股有限公司 6.3% 2026 年 2 月 13 日 4,918,000 4,453,593 0.40 合景泰富集团控股有限公司 7.4% 2027 年 1 月 13 日 250,000 234,223 0.02 美高梅中国控股有限公司 4.75% 2027 年 2 月 1 日 2,408,000 2,379,489 0.21 当代置业(中国)有限公司 9.8% 2023 年 4 月 11 日 5,176,000 4,377,861 0.39 宝龙地产控股有限公司 4.9% 2026 年 5 月 13 日 1,694,000 1,595,121 0.14 宝龙地产控股有限公司 5.95% 2025 年 4 月 30 日 2,240,000 2,159,181 0.19 宝龙地产控股有限公司 6.25% 2024 年 8 月 10 日 507,000 492,434 0.04 金辉控股(集团)有限公司 7.8% 2024 年 3 月 20 日 3,492,000 3,318,552 0.30 弘阳地产集团有限公司 7.3% 2025 年 1 月 13 日 3,000,000 2,505,090 0.23 弘阳地产集团有限公司 7.3% 2024 年 5 月 21 日 2,804,000 2,376,923 0.21 弘阳地产集团有限公司 9.7% 2023 年 4 月 16 日 2,500,000 2,299,650 0.21 力高地产集团有限公司 11% 2022 年 8 月 6 日 3,043,000 2,846,453 0.26汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 22 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 开曼群岛(续) 力高地产集团有限公司 8% 2022 年 4 月 13 日 1,181,000 1,104,011 0.10 金沙中国有限公司 2.3% 2027 年 3 月 8 日 4,444,000 4,301,214 0.39 金沙中国有限公司 2.85% 2029 年 3 月 8 日 2,667,000 2,568,134 0.23 金沙中国有限公司 3.25% 2031 年 8 月 8 日 4,444,000 4,293,837 0.39 金沙中国有限公司 3.8% 2026 年 1 月 8 日 756,000 780,842 0.07 金沙中国有限公司 4.375% 2030 年 6 月 18 日 2,270,000 2,373,194 0.21 金沙中国有限公司 5.4% 2028 年 8 月 8 日 4,553,000 5,039,534 0.45 SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5.5% 2026 年 6 月 29 日 3,416,000 3,289,335 0.30 新力控股(集团)有限公司 8.5% 2022 年 1 月 24 日 3,593,000 898,250 0.08 融创中国控股有限公司 5.95% 2024 年 4 月 26 日 4,706,000 3,808,895 0.34 融创中国控股有限公司 6.8% 2024 年 10 月 20 日 9,756,000 7,899,726 0.71 腾讯控股有限公司 3.24% 2050 年 6 月 3 日 6,000,000 5,736,600 0.52 腾讯控股有限公司 3.925% 2038 年 1 月 19 日 2,100,000 2,241,708 0.20 腾讯音乐娱乐集团 2% 2030 年 9 月 3 日 1,958,000 1,853,051 0.17 时代中国控股有限公司 6.2% 2026 年 3 月 22 日 1,197,000 1,087,822 0.10 新浪公司 3.375% 2030 年 7 月 8 日 5,000,000 5,014,300 0.45汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 23 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 开曼群岛(续) 永利澳门有限公司 5.5% 2026 年 1 月 15 日 5,224,000 5,074,333 0.46 永利澳门有限公司 5.625% 2028 年 8 月 26 日 1,811,000 1,733,960 0.16 禹洲地产股份有限公司 7.375% 2026 年 1 月 13 日 1,960,000 1,305,850 0.12 禹洲地产股份有限公司 7.7% 2025 年 2 月 20 日 4,907,000 3,633,535 0.33 禹洲地产股份有限公司 8.625% 2022 年 1 月 23 日 2,800,000 2,698,304 0.24 禹洲地产股份有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 330,000 217,777 0.02 正荣地产集团有限公司 6.5% 2022 年 9 月 1 日 1,157,000 1,120,254 0.10 正荣地产集团有限公司 7.1% 2024 年 9 月 10 日 3,863,000 3,407,475 0.31 正荣地产集团有限公司 7.125% 2022 年 6 月 30 日 33,630,000 5,128,653 0.46 中升集团控股有限公司 3% 2026 年 1 月 13 日 1,125,000 1,138,163 0.10 __________________ __________ 199,402,446 17.94 __________________ __________ 中国 中国建设银行股份有限公司 可变债券 2030 年 6 月 24 日 2,764,000 2,805,018 0.25 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 1.638% 2026 年 7 月 14 日 3,523,000 3,486,431 0.32 __________________ __________ 6,291,449 0.57 __________________ __________汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 24 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 香港 友邦保险控股有限公司 可变债券 永续 债券 2049 年 12 月 31 日 8,316,000 8,438,162 0.76 香港机场管理局 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 4,033,000 4,040,017 0.36 中国银行(香港)有限公司 可变债券 永续 债券 2049 年 12 月 29 日 5,000,000 5,366,700 0.48 交通銀行(香港) 有限公司 可变债券 永续 债券 2031 年 7 月 8 日 19,575,000 19,268,651 1.73 东亚银行有限公司 可变债券 2030 年 5 月 29 日 6,800,000 7,125,312 0.64 中铝国际香港有限公司 可变债券 永续 债券 2049 年 12 月 31 日 1,350,000 1,378,242 0.12 华南城控股有限公司 10.75% 2023 年 4 月 11 日 5,720,000 3,429,884 0.31 招银国际租赁管理有限公司 1.875% 2025 年 8 月 12 日 7,013,000 6,987,543 0.63 招银国际租赁管理有限公司 2% 2026 年 2 月 4 日 4,623,000 4,601,642 0.41 中国农化(香港)峰桥有限公司 3% 2030 年 9 月 22 日 282,000 282,510 0.03 中国农化(香港)峰桥有限公司 3.125% 2022 年 6 月 19 日 300,000 304,203 0.03 中国农化(香港)峰桥有限公司 4.625% 2023 年 3 月 14 日 5,000,000 5,237,600 0.47 中国农化(香港)峰桥有限公司 4.75% 2049 年 6 月 19 日 200,000 228,542 0.02 中国农化(香港)峰桥有限公司 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 8,000,000 8,150,400 0.73 远东宏信有限公司 2.625% 2024 年 3 月 3 日 4,273,000 4,283,170 0.39汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 25 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 香港(续) FEC FINANCE LTD 5.1% 2024 年 1 月 21 日 2,300,000 2,352,900 0.21 工银国际租赁财务有限公司 1.75% 2025 年 8 月 25 日 1,669,000 1,660,171 0.15 联想集团有限公司 5.875% 2025 年 4 月 24 日 2,516,000 2,836,563 0.26 阳光城嘉世国际有限公司 7.5% 2021 年 2 月 17 日 758,000 492,791 0.05 阳光城嘉世国际有限公司 8.25% 2023 年 11 月 25 日 1,900,000 1,295,325 0.12 阳光城嘉世国际有限公司 9.25% 2023 年 4 月 15 日 1,200,000 988,848 0.09 __________________ __________ 88,749,176 7.99 __________________ __________ 印度 10 RENEW POWER SUBSIDIARY 4.5% 2028 年 7 月 14 日 7,937,000 8,098,915 0.73 ADANIREN KODSOPAR WARSOM 4.625% 2039 年 10 月 15 日 3,468,000 3,301,774 0.30 AXIS BANK GIFT CITY 可变债券 永续 债券 2049 年 12 月 31 日 3,925,000 3,893,718 0.35 EXPORT-IMPORT BK INDIA 2.25% 2031 年 1 月 13 日 11,627,000 10,832,178 0.97 HDFC BANK LTD 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 8,670,000 8,652,400 0.78 JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125% 2031 年 5 月 18 日 7,245,000 7,217,904 0.65 JSW STEEL LTD 3.95% 2027 年 4 月 5 日 3,890,000 3,869,422 0.35 JSW STEEL LTD 5.05% 2032 年 4 月 5 日 1,366,000 1,362,175 0.12汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 26 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 印度(续) NTPC LTD 4.5% 2028 年 3 月 19 日 650,000 707,083 0.06 POWER FINANCE CORP LTD 3.35% 2031 年 5 月 16 日 18,977,000 18,572,600 1.67 REC LTD 2.25% 2026 年 9 月 1 日 7,388,000 7,215,490 0.65 REC LTD 2.75% 2027 年 1 月 13 日 9,788,000 9,704,019 0.87 RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.875% 2045 年 2 月 10 日 7,200,000 8,916,048 0.80 SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.4% 2024 年 3 月 13 日 1,200,000 1,201,452 0.11 SHRIRAM TRANSPORT FIN 5.95% 2022 年 10 月 24 日 7,583,000 7,736,480 0.70 YES BANK IFSC BANKING 3.75% 2023 年 2 月 6 日 8,500,000 8,417,550 0.76 __________________ __________ 109,699,208 9.87 __________________ __________ 印尼 BANK MANDIRI PT 2% 2026 年 4 月 19 日 1,513,000 1,518,553 0.14 BANK NEGARA INDONESIA 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 3,291,000 3,294,455 0.30 BUKIT MAKMUR MANDIRI UTA 7.75% 2026 年 2 月 10 日 1,283,000 1,262,382 0.11 INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 4.745% 2051 年 6 月 9 日 1,500,000 1,551,360 0.14 印度尼西亚共和国(政府) 3.2% 2061 年 9 月 23 日 9,494,000 8,882,586 0.80 印度尼西亚共和国(政府) 3.35% 2071 年 3 月 12 日 6,400,000 5,928,896 0.53 印度尼西亚共和国(政府) 3.55% 2051 年 6 月 9 日 4,423,000 4,379,168 0.39汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 27 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 印尼(续) 印度尼西亚共和国(政府) 4.45% 2070 年 4 月 15 日 8,000,000 9,153,280 0.82 印度尼西亚共和国(政府) 5.125% 2045 年 1 月 15 日 6,500,000 7,881,900 0.71 印度尼西亚共和国(政府) 8.5% 2035 年 10 月 12 日 4,106,000 6,423,796 0.58 INDONESIA ASAHAN ALUMINI 6.53% 2028 年 11 月 15 日 4,000,000 4,871,800 0.44 INDONESIA ASAHANALUMINI 6.757% 2048 年 11 月 15 日 2,090,000 2,693,216 0.24 JAPFA COMFEED TBK PT 5.375% 2026 年 3 月 23 日 1,288,000 1,367,431 0.12 PERTAMINA PERSERO 6.45% 2044 年 5 月 30 日 1,000,000 1,305,960 0.12 PERTAMINA PERSERO PT 6.5% 2048 年 11 月 7 日 3,000,000 3,987,060 0.36 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.15% 2048 年 5 月 21 日 10,219,000 12,665,735 1.14 PT PAKUWON JATI 4.875% 2028 年 4 月 29 日 12,106,000 12,531,284 1.13 PT PERTAMINA (PERSERO) 2.3% 2031 年 2 月 9 日 23,783,000 22,770,320 2.05 SAKA ENERGI INDONESIA PT 4.45% 2024 年 5 月 5 日 800,000 770,760 0.07 SARANA MULTI INFRASTRUKT 2.05% 2026 年 5 月 11 日 1,940,000 1,913,888 0.17 __________________ __________ 115,153,830 10.36 __________________ __________汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 28 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 泽西岛 中国西部水泥有限公司 4.95% 2026 年 7 月 8 日 4,158,000 4,063,572 0.37 __________________ __________ 4,063,572 0.37 __________________ __________ 马来西亚 MALAYSIA WAKALA SUKUK 3.075% 2051 年 4 月 28 日 3,066,000 3,124,009 0.28 PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% 2061 年 4 月 28 日 17,000,000 17,137,020 1.54 __________________ __________ 20,261,029 1.82 __________________ __________ 毛里求斯 AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% 2026 年 8 月 19 日 4,178,000 4,239,333 0.38 CLEAN RENEWABLE POWER 4.25% 2027 年 3 月 25 日 4,491,000 4,557,512 0.41 INDIA GREEN ENERGY HOLDING 5.375% 2024 年 4 月 29 日 1,759,000 1,833,335 0.16 NETWORK I2I LTD 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 7,857,000 8,152,671 0.74 UPL CORP LTD 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,732,000 2,794,563 0.25 __________________ __________ 21,577,414 1.94 __________________ __________汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 29 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 蒙古 蒙古(政府)国际债券 3.5% 2027 年 7 月 7 日 1,784,000 1,734,673 0.15 蒙古(政府)国际债券 4.45% 2031 年 7 月 7 日 1,685,000 1,637,129 0.15 __________________ __________ 3,371,802 0.30 __________________ __________ 荷兰 JABABEKA INTERNATIONAL 6.5% 2023 年 10 月 5 日 7,751,000 7,508,936 0.67 MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 2030 年 8 月 10 日 7,500,000 7,766,475 0.70 __________________ __________ 15,275,411 1.37 __________________ __________ 巴基斯坦 巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 6.875% 2027 年 12 月 5 日 5,000,000 5,042,850 0.45 巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 6% 2026 年 4 月 8 日 12,043,000 11,996,755 1.08 巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 7.375% 2031 年 4 月 8 日 3,277,000 3,278,180 0.30 __________________ __________ 20,317,785 1.83 __________________ __________ 菲律宾 DEV BANK PHILIPPINES 2.375% 2031 年 3 月 11 日 6,100,000 5,952,929 0.53 PETRON CORP 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 3,837,000 3,990,096 0.36 菲律宾共和国(政府) 5% 2037 年 1 月 13 日 8,653,000 10,694,675 0.96汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 30 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 菲律宾(续) 菲律宾共和国(政府) 3.2% 2046 年 7 月 6 日 16,885,000 16,656,377 1.50 菲律宾共和国(政府) 2.65% 2045 年 12 月 10 日 4,455,000 4,083,498 0.37 菲律宾共和国(政府) 3.7% 2042 年 2 月 2 日 9,600,000 10,192,608 0.92 __________________ __________ 51,570,183 4.64 __________________ __________ 新加坡 ABJA INVESTMENT CO 5.45% 2028 年 1 月 24 日 11,135,000 12,159,420 1.09 中银航空租赁有限公司 2.625% 2030 年 9 月 17 日 14,915,000 14,768,386 1.33 星展集团控股有限公司 可变债券 2031 年 3 月 10 日 11,692,000 11,634,358 1.05 怡略有限公司 5.75% 2022 年 1 月 13 日 2,000,000 1,807,500 0.16 INDIKA ENERGY 5.875% 2024 年 11 月 9 日 4,401,000 4,430,751 0.40 INDIKA ENERGY CAPITAL 8.25% 2025 年 10 月 22 日 11,361,000 11,820,666 1.06 LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.5% 2026 年 2 月 9 日 2,008,000 2,085,669 0.19 MEDCO BELL PTE LTD 6.375% 2027 年 1 月 30 日 3,000,000 3,031,080 0.27 MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% 2026 年 5 月 14 日 11,400,000 12,166,422 1.10 ONGC VIDESH VANKORNEFT 3.75% 2026 年 7 月 27 日 9,397,000 9,942,308 0.89 华侨银行 可变债券 2030 年 9 月 10 日 3,850,000 3,837,680 0.35汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 31 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 新加坡(续) THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 2026 年 10 月 31 日 8,088,000 8,001,458 0.72 THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 2025 年 1 月 22 日 869,000 907,219 0.08 TML HOLDINGS PTE LTD 4.35% 2026 年 6 月 9 日 12,022,000 12,137,291 1.09 TML HOLDINGS PTE LTD 5.5% 2024 年 6 月 3 日 738,000 770,856 0.07 UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债 券 2031 年 3 月 16 日 6,608,000 6,555,797 0.59 UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债 券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 5,000,000 5,185,100 0.47 __________________ __________ 121,241,961 10.91 __________________ __________ 韩国 HANA BANK 1.25% 2026 年 12 月 16 日 4,112,000 4,063,561 0.37 KOOKMIN BANK 2.5% 2030 年 11 月 4 日 3,915,000 3,875,341 0.35 LG CHEM LTD 2.375% 2031 年 7 月 7 日 1,628,000 1,603,938 0.14 SHINHAN FINANCIAL GROUP 可变债 券 2030 年 2 月 5 日 1,418,000 1,472,635 0.13 SHINHAN FINANCIAL GROUP 可变债 券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 6,000,000 5,965,260 0.54 SK HYNIX INC 2.375% 2031 年 1 月 19 日 5,199,000 5,050,621 0.45 __________________ __________ 22,031,356 1.98 __________________ __________汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 32 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 斯里兰卡 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 5.75% 2023 年 4 月 18 日 9,089,000 6,053,819 0.55 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.2% 2027 年 5 月 11 日 2,950,000 1,813,689 0.16 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.35% 2024 年 6 月 28 日 600,000 386,028 0.04 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.75% 2028 年 4 月 18 日 1,250,000 768,313 0.07 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.85% 2025 年 11 月 3 日 5,000,000 3,164,350 0.28 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 6.85% 2024 年 3 月 14 日 5,400,000 3,472,146 0.31 斯里兰卡民主社会主义共和国(政府) 7.85% 2029 年 3 月 14 日 2,500,000 1,537,850 0.14 斯里兰卡(政府)国际债券 6.825% 2026 年 7 月 18 日 5,000,000 3,124,300 0.28 __________________ __________ 20,320,495 1.83 __________________ __________ 泰国 BANGKOK BANK PCL/HK 可变债券 永 续债券 2049 年 12 月 31 日 3,371,000 3,517,841 0.32 BANGKOK BANK PLC 9.025% 2029 年 3 月 15 日 4,718,000 6,484,985 0.57 GC TREASURY CENTRE CO 2.98% 2031 年 3 月 18 日 2,585,000 2,618,450 0.24 MINOR INTERNATIONAL PCL 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 5,193,000 5,295,614 0.48 THAIOIL TRSRY CENTER 5.375% 2048 年 11 月 20 日 2,618,000 2,970,356 0.27汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 33 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资(续) 泰国(续) TMB THANACHART BANK 可变债券 永 续债券 2049 年 12 月 31 日 1,284,000 1,300,525 0.12 __________________ __________ 22,187,771 2.00 __________________ __________ 土耳其 HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV 1.625% 2026 年 7 月 12 日 6,314,000 6,251,870 0.56 __________________ __________ 6,251,870 0.56 __________________ __________ 英国 VEDANTA RESOURCES 13.875% 2024 年 1 月 21 日 6,400,000 6,902,464 0.62 VEDANTA RESOURCES 8.95% 2025 年 3 月 11 日 4,380,000 4,380,219 0.39 VEDANTA RESOURCES LTD 6.375% 2022 年 7 月 30 日 4,870,000 4,864,205 0.44 VEDANTA RESOURCES LTD 8% 2023 年 4 月 23 日 644,000 626,998 0.06 __________________ __________ 16,773,886 1.51 __________________ __________ 美国 HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.1% 2028 年 9 月 15 日 3,366,000 3,321,535 0.30 PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.95% 2026 年 4 月 19 日 2,865,000 3,079,732 0.27 RESORTS WORLD/RWLV CAP 4.625% 2029 年 4 月 16 日 1,300,000 1,322,308 0.12 __________________ __________ 7,723,575 0.69 __________________ __________汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 34 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 未上市但有报价的投资 开曼群岛 MELCO RESORTS FINANCE 5.75% 2028 年 7 月 21 日 3,156,000 3,238,056 0.29 __________________ __________ 3,238,056 0.29 __________________ __________ 债券(合计) 1,048,276,635 94.32 __________________ __________ 单位信托 上市投资 爱尔兰 HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS – HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PL* 25,484,515 25,484,515 2.29 __________________ __________ 25,484,515 2.29 __________________ __________ 非上市投资 香港 HSBC ALL CHINA BOND ZC-USD 150,000 1,854,150 0.17 __________________ __________ 1,854,150 0.17 __________________ __________ 单位信托(合计) 27,338,665 2.46 __________________ __________ 债券期货 上市投资 US 10YR ULTRA FUT 21/12/2021 (63) 133,383 0.01 US 10YR ULTRA FUT 21/12/2021 (40) 110,000 0.01汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 35 投资组合报表(未经审计)(续) 2021 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净值百分 比 美元 债券(续) 上市投资 US 10YR ULTRA FUT 21/12/2021 (72) 171,421 0.01 US 10YR ULTRA FUT 21/12/2021 (50) 33,594 - US 10YR ULTRA FUT 21/12/2021 (50) (6,250) - US ULTRA BOND CBT 21/12/2021 (30) 130,434 0.01 US ULTRA BOND CBT 21/12/2021 (10) 62,448 0.01 US ULTRA BOND CBT 21/12/2021 (40) 256,249 0.02 US ULTRA BOND CBT 21/12/2021 (50) 293,749 0.03 US ULTRA BOND CBT 21/12/2021 (50) 243,887 0.02 US ULTRA BOND CBT 21/12/2021 (25) 78,199 0.01 US ULTRA BOND CBT 21/12/2021 (50) 67,188 0.01 __________________ __________ 1,574,302 0.14 __________________ __________ 外币远期合同 (875,249) (0.08) __________________ __________ 投资总额(投资成本合计：1,100,090,201 美元) 1,076,314,353 96.84 其他资产净值 35,141,202 3.16 __________________ __________ 2021 年 9 月 30 日的资产净值总额 1,111,455,555 100.00 _______________ ________ *该投资基金在香港未获授权，也不对香港公众开放。汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 36 投资组合变动表(未经审计) 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止期间 占资产净值 百分比 占资产净值百分 比 2021 年 2021 年 9 月 30 日 3 月 31 日 金融资产 债务证券 上市债券 澳大利亚 0.31 0.61 百慕大 0.87 0.99 英属维尔京群岛 14.37 20.28 加拿大 - 0.56 开曼群岛 17.94 26.19 中国内地 0.57 0.36 香港 7.99 8.14 印度 9.87 8.50 印尼 10.36 8.10 泽西岛 0.37 - 马来西亚 1.82 0.33 毛里求斯 1.94 1.97 蒙古 0.30 0.03 荷兰 1.37 1.31 巴基斯坦 1.83 1.32 菲律宾 4.64 3.45 新加坡 10.91 8.96 韩国 1.98 1.30 斯里兰卡 1.83 0.21 泰国 2.00 3.59 土耳其 0.56 - 英国 1.51 0.91 美国 0.69 0.60 __________ __________ 94.03 97.71 __________ __________汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 37 投资组合变动表(未经审计) 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 占资产净值 百分比 占资产净值百分 比 2021 年 2021 年 9 月 30 日 3 月 31 日 金融资产 债务证券(续) 未上市但有报价的债券 开曼群岛 0.29 0.37 印尼 - 0.96 新加坡 - 0.51 0.29 1.84 单位信托 上市投资 爱尔兰 2.29 - 2.29 - 未上市但有报价的投资 香港 0.17 0.12 0.17 0.12汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 38 投资组合变动表(未经审计) 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止期间(续) 占资产净值 百分比 占资产净值百分 比 2021 年 2021 年 9 月 30 日 3 月 31 日 金融资产 债券期货 0.14 0.06 外币远期合同 (0.08) (0.09) 投资总额 96.84 99.64 其他资产净值 3.16 0.36 资产净值总额 100.00 100.00汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 39 金融衍生工具详情(未经审计) 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止期间 外汇即期合同 截至 2021 年 9 月 30 日，本基金持有未平仓的外汇远期合同如下： 货币/卖出金额 货币/ 买入金额 结算日 交易对手 公允价值 美元 金融资产： 81,111 澳元 59,072 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services 475 9,339 澳元 6,758 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services 12 76,662 加元 60,655 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services 144 9,963 加元 7,878 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services 15 740,467 欧元 864,755 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services 6,139 53,387 英镑 73,012 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services 1,024 55,410 英镑 75,940 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services 1,225 151 美元 980 离岸人民币 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services - 155,626 美元 197,600 加元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services 345 226,347 美元 1,467,186 离岸人 民币 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services 481 2,824,487 美元 18,302,577 离岸 人民币 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services 5,100 34,568,159 美元 43,857,003 加元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services 49,387 508,665 美元 3,296,132 离岸人 民币 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services 919 71,496,310 美元 463,293,657 离岸 人民币 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services 129,103 194,369汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 40 金融衍生工具详情(未经审计)(续) 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止期间 外汇即期合同(续) 货币/卖出金额 货币/ 买入金额 结算日 交易对手 公允价值 美元 金融负债： 364,853 澳元 262,287 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services (1,296) 448,026 加元 351,994 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services (1,646) 523,167 加元 411,865 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services (1,085) 113,389 离岸人民 币 17,521 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services (9) 141,128 离岸人民 币 21,812 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services (7) 1,854,940 离岸人 民币 286,481 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services (293) 889,973 离岸人民 币 137,261 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services (329) 91,496 离岸人民币 14,117 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services (28) 265,466 英镑 356,390 美元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services (1,564) 1,337,482 美元 1,842,176 澳元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services (6,628) 14 美元 20 澳元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services - 45,019,101 美元 32,860,466 英镑 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services (710,016)汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 41 金融衍生工具详情(未经审计)(续) 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止期间 外汇即期合同(续) 货币/卖出金额 货币/ 买入金额 结算日 交易对手 公允价值 美元 金融负债(续)： 51,758,231 美元 71,288,990 澳元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services (256,498) 6,255,304 美元 5,345,167 欧元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services (57,263) 7,278,561 美元 9,857,363 新加坡元 2021 年 10 月 29 日 HSBC Markets Treasury Services (18,088) 17,749,212 美元 115,000,000 离岸人 民币 2021 年 11 月 30 日 HSBC Markets Treasury Services (14,868) ___________ (1,069,618) ___________汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 42 金融衍生工具详情(未经审计)(续) 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止期间 期货合同 截至 2021 年 9 月 30 日，本基金持有未平仓的期货合同如下： 说明 标的资产 交易对手 公允价值 美元 金融资产： US 10YR ULTRA FUT 21/12/2021 HSBC PLC FUT WHOLE TRDG OPS (11) MAR 133,383 US 10YR ULTRA FUT 21/12/2021 HSBC PLC FUT WHOLE TRDG OPS (11) MAR 110,000 US 10YR ULTRA FUT 21/12/2021 HSBC PLC FUT WHOLE TRDG OPS (11) MAR 171,421 US 10YR ULTRA FUT 21/12/2021 HSBC PLC FUT WHOLE TRDG OPS (11) MAR 33,594 US ULTRA BOND CBT 21/12/2021 HSBC PLC FUT WHOLE TRDG OPS (11) MAR 130,434 US ULTRA BOND CBT 21/12/2021 HSBC PLC FUT WHOLE TRDG OPS (11) MAR 62,447 US ULTRA BOND CBT 21/12/2021 HSBC PLC FUT WHOLE TRDG OPS (11) MAR 256,250 US ULTRA BOND CBT 21/12/2021 HSBC PLC FUT WHOLE TRDG OPS (11) MAR 293,750 US ULTRA BOND CBT 21/12/2021 HSBC PLC FUT WHOLE TRDG OPS (11) MAR 243,887 US ULTRA BOND CBT 21/12/2021 HSBC PLC FUT WHOLE TRDG OPS (11) MAR 78,199 US ULTRA BOND CBT 21/12/2021 HSBC PLC FUT WHOLE TRDG OPS (11) MAR 67,187 _________________ 1,580,552 _________________ 金融负债： US 10YR ULTRA FUT 21/12/2021 HSBC PLC FUT WHOLE TRDG OPS (11) MAR (6,250) (6,250)汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 43 业绩表现记录(未经审计) (a) 总资产净值(按《香港财务报告准则》计算) 2021 年 9 月 30 日 2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 美元 美元 美元 美元 总资产净值 1,111,455,555 1,451,459,571 1,020,461,121 830,526,536 (b) 份额净值(按《香港财务报告准则》计算) 计价货币 2021 年 9 月 30 日 2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 份额净值 - AC 类 - 美元 美元 11.035 11.275 10.090 10.245 - AM2 类 - 美元 美元 9.255 9.674 9.094 9.708 - AM2 类 - 人民币 人民币 8.713 9.258 9.399 9.516 - AM3O 类 - 人民币 人民币 9.132 9.540 8.959 9.570 - AM2 类 - 港元 港元 9.287 9.695 9.084 9.820 - AM2 类 - 欧元 欧元 8.453 8.712 8.755 9.145 - AM3O 类 - 欧元 欧元 9.030 9.451 8.909 9.536 - AM2 类 - 澳元 澳元 9.785 9.689 11.350 10.485 - AM3O 类 - 澳元 澳元 9.077 9.225 8.927 9.549 - AM2 类 - 加元 加元 8.905 9.496 9.828 9.862 - AM3O 类 - 加元 加元 9.072 9.488 8.914 9.531 - AM3O 类 - 英镑 英镑 9.035 9.446 8.887 9.527 - AM3O 类 - 新加坡元 新加坡元 9.081 9.495 8.933 9.553 - BC 类 - 港元 港元 10.785 10.971 - - - BC 类 - 人民币 人民币 9.819 10.209 - - - BC 类 - 美元 美元 10.740 11.220 - - - BCO 类 - 人民币 人民币 11.083 11.001 - - - BM2 类 - 港元 港元 10.075 10.488 - - - BM2 类 - 人民币 人民币 9.187 9.757 - - - BM2 类 - 美元 美元 10.034 10.518 - - - BM3O 类 - 澳元 澳元 10.023 10.519 - - - BM3O 类 - 人民币 人民币 10.056 10.500 - - - IM2 类 - 美元 美元 9.506 9.908 - - - IC 类 - 美元 美元 9.692 - - -汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 44 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(交易份额净值) AC 类 – 美元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2021 年 9 月 30 日 11.033 11.444 11.033 11.444 2021 年 3 月 31 日 9.896 11.518 9.896 11.518 2020 年 3 月 31 日 9.790 11.210 9.790 11.210 AM2 类 – 美元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2021 年 9 月 30 日 9.256 9.746 9.256 9.746 2021 年 3 月 31 日 8.919 10.003 8.919 10.003 2020 年 3 月 31 日 8.862 10.147 8.862 10.147 AM2 类 – 人民币 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2021 年 9 月 30 日 8.713 9.287 8.713 9.287 2021 年 3 月 31 日 9.169 10.130 9.169 10.130 2020 年 3 月 31 日 9.144 10.441 9.144 10.441 AM3O 类 – 人民币 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2021 年 9 月 30 日 9.132 9.622 9.132 9.622 2021 年 3 月 31 日 8.782 9.873 8.782 9.873 2020 年 3 月 31 日 8.740 10.014 8.740 10.014汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 45 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(交易份额净值)(续) AM2 类 – 港元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2021 年 9 月 30 日 9.287 9.754 9.287 9.754 2021 年 3 月 31 日 8.906 9.990 8.906 9.990 2020 年 3 月 31 日 8.857 10.173 8.857 10.173 AM2 类 – 欧元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 欧元 欧元 欧元 欧元 2021 年 9 月 30 日 8.347 8.714 8.347 8.714 2021 年 3 月 31 日 8.493 9.194 8.493 9.194 2020 年 3 月 31 日 8.604 9.871 8.604 9.871 AM3O 类 – 欧元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 欧元 欧元 欧元 欧元 2021 年 9 月 30 日 9.030 9.508 9.030 9.508 2021 年 3 月 31 日 8.735 9.785 8.735 9.785 2020 年 3 月 31 日 8.669 9.951 8.669 9.951 AM2 类 – 澳元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2021 年 9 月 30 日 9.397 10.230 9.397 10.230 2021 年 3 月 31 日 9.445 11.514 9.445 11.514 2020 年 3 月 31 日 10.385 12.101 10.385 12.101汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 46 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(交易份额净值)(续) AM3O 类 – 澳元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2021 年 9 月 30 日 9.079 9.563 9.079 9.563 2021 年 3 月 31 日 8.754 9.826 8.754 9.826 2020 年 3 月 31 日 8.703 9.982 8.703 9.982 AM2 类 – 加元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 加元 加元 加元 加元 2021 年 9 月 30 日 8.811 9.390 8.811 9.390 2021 年 3 月 31 日 9.181 10.117 9.181 10.117 2020 年 3 月 31 日 9.574 10.434 9.574 10.434 AM3O 类 – 加元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 加元 加元 加元 加元 2021 年 9 月 30 日 9.072 9.555 9.072 9.555 2021 年 3 月 31 日 8.744 9.808 8.744 9.808 2020 年 3 月 31 日 8.689 9.964 8.689 9.964 AM3O 类 – 英镑 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 英镑 英镑 英镑 英镑 2021 年 9 月 30 日 9.035 9.515 9.035 9.515 2021 年 3 月 31 日 8.712 9.767 8.712 9.767 2020 年 3 月 31 日 8.658 9.974 8.658 9.974汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 47 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(交易份额净值)(续) AM3O 类 – 新加坡元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 新加坡元 新加坡元 新加坡元 新加坡元 2021 年 9 月 30 日 9.081 9.565 9.081 9.565 2021 年 3 月 31 日 8.759 9.821 8.759 9.821 2020 年 3 月 31 日 8.707 10.003 8.707 10.003 BC 类 – 港元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2021 年 9 月 30 日 10.781 11.157 10.781 11.157 2021 年 3 月 31 日 9.949 11.210 9.949 11.210 2020 年 3 月 31 日 - - - - BC 类 – 人民币 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2021 年 9 月 30 日 9.819 10.244 9.819 10.244 2021 年 3 月 31 日 10.000 10.821 - 10.821 2020 年 3 月 31 日 - - - - BC 类 – 美元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2021 年 9 月 30 日 10.737 11.135 10.737 11.135 2021 年 3 月 31 日 9.949 11.206 9.949 11.206 2020 年 3 月 31 日 - - - -汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 48 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(交易份额净值)(续) BCO 类 – 人民币 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2021 年 9 月 30 日 11.080 11.444 11.080 11.444 2021 年 3 月 31 日 10.000 11.442 10.000 11.442 2020 年 3 月 31 日 - - - - BM2 类 – 港元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2021 年 9 月 30 日 10.076 10.584 10.076 10.584 2021 年 3 月 31 日 9.947 10.842 9.947 10.842 2020 年 3 月 31 日 - - - - BM2 类 – 人民币 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2021 年 9 月 30 日 9.187 9.791 9.187 9.791 2021 年 3 月 31 日 9.666 10.686 9.666 10.686 2020 年 3 月 31 日 - - - - BM2 类 – 美元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2021 年 9 月 30 日 10.035 10.567 10.035 10.567 2021 年 3 月 31 日 9.949 10.846 9.949 10.846 2020 年 3 月 31 日 - - - -汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 49 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(交易份额净值)(续) BM3O 类 – 澳元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 澳元 澳元 澳元 澳元 2021 年 9 月 30 日 10.024 10.561 10.024 10.561 2021 年 3 月 31 日 10.000 10.874 10.000 10.874 2020 年 3 月 31 日 - - - - BM3O 类 – 人民币 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2021 年 9 月 30 日 10.057 10.602 10.057 10.602 2021 年 3 月 31 日 9.986 10.894 9.986 10.894 2020 年 3 月 31 日 - - - - IM2 类 – 美元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2021 年 9 月 30 日 9.506 9.994 9.506 9.994 2021 年 3 月 31 日 9.867 10.222 9.867 10.222 2020 年 3 月 31 日 - - - - IC 类 – 美元 买入 卖出 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2021 年 9 月 30 日 9.689 10.035 9.689 10.035 2021 年 3 月 31 日 - - - - 2020 年 3 月 31 日 - - - -汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 50 分派披露 AM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月12日 0.0367 2,032,253.27 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0364 2,151,610.14 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0371 2,259,400.90 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0358 2,269,221.07 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0357 2,376,690.05 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0357 2,444,785.70 AM2类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月15日 0.0346 221,323.44 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0343 222,504.39 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0349 228,563.61 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0333 217,495.08 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0337 231,859.94 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0342 240,590.75 AM3O类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月15日 0.0566 2,831,382.93 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0594 3,050,238.66 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0557 3,199,165.23 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0546 3,137,747.80 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0513 3,118,109.43 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0566 3,620,220.30 AM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月11日 0.0368 9,954,297.50 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0365 10,243,223.81 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0371 10,878,634.43 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0358 10,834,995.23 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0358 11,416,549.86 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0358 11,683,302.83汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 51 分派披露(续) AM2类 – 欧元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 欧元 欧元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月11日 0.0329 12,943.80 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0325 12,958.51 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0331 13,197.74 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0310 12,360.42 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0314 12,519.91 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0322 12,976.31 AM3O类 – 欧元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 欧元 欧元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月11日 0.0304 15,334.58 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0296 17,238.71 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0302 17,788.85 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0290 16,138.04 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0294 17,526.20 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0287 20,673.24 AM2类 – 澳元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 澳元 澳元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月11日 0.0384 53,171.52 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0378 54,726.84 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0377 57,251.80 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0353 54,869.86 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0353 62,250.71 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0358 69,392.04 AM3O类 – 澳元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 澳元 澳元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月11日 0.0343 264,901.89 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0341 287,830.59 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0346 301,261.63 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0335 295,108.02 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0333 299,100.55 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0335 310,977.59汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 52 分派披露(续) AM2类 – 加元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 加元 加元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月12日 0.0352 14,966.57 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0345 15,132.03 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0348 15,475.71 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0328 14,961.04 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0334 18,839.73 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0341 20,095.83 AM3O类 – 加元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 加元 加元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月12日 0.0364 171,896.00 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0357 172,781.08 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0361 181,533.01 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0349 174,037.27 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0342 170,562.00 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0343 180,315.32 AM3O类 – 英镑 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 英镑 英镑 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月11日 0.0352 125,247.83 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0347 131,590.15 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0351 161,514.25 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0345 163,117.25 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0340 150,836.64 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0338 159,026.58 AM3O类 – 新加坡元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 新加坡元 新加坡元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月11日 0.0363 38,995.21 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0356 38,242.95 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0368 39,985.24 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0356 38,682.59 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0354 38,465.01 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0367 39,569.91汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 53 分派披露(续) BM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月13日 0.0398 46,212.78 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0395 46,021.31 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0402 47,104.94 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0388 45,748.02 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0387 43,242.83 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0387 41,343.75 BM2类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月13日 0.0364 27,761.04 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0362 28,147.15 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0368 38,221.14 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0351 36,470.48 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0355 36,866.28 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0360 33,247.91 BM3O类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月13日 0.0624 110,848.59 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0654 118,873.96 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0614 116,799.36 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0602 110,625.64 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0566 110,592.65 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0624 121,186.38 BM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月13日 0.0399 20,262.66 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0396 20,020.49 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0402 20,812.58 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0389 19,716.24 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0388 16,060.25 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0389 15,660.04汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 54 分派披露(续) BM3O类 – 澳元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 澳元 澳元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月13日 0.0379 6,894.77 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0376 7,193.88 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0382 7,308.31 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0371 7,074.94 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0368 5,712.01 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0370 3,358.31 IM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2021年9月派息 2021年9月30日 2021年10月12日 0.0377 13,856.53 2021年8月派息 2021年8月31日 2021年9月9日 0.0374 13,746.26 2021年7月派息 2021年7月30日 2021年8月10日 0.0380 13,966.79 2021年6月派息 2021年6月30日 2021年7月9日 0.0367 13,488.98 2021年5月派息 2021年5月31日 2021年6月9日 0.0366 13,452.22 2021年4月派息 2021年4月30日 2021年5月11日 0.0366 13,452.22汇丰集合投资信托－ 汇丰亚洲高入息债券基金 截至 2021 年 9 月 30 日止期间的财务报表 - 55 行政 经理 汇丰投资基金 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 管理人董事 陈宝枝 (于 2021 年 2 月 1 日获委任) 刘嘉燕 叶士奇 (于 2021 年 2 月 1 日获委任) 鲍国贤 (已于 2020 年 8 月 28 日辞职) 巴培卓 (已于 2021 年 6 月 2 日辞职) 马浩德 (已于 2021 年 2 月 1 日辞职) 谭振邦 (已于 2021 年 6 月 2 日辞职) 受托人和基金注册登记机构 汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 投资顾问 汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 审计师 毕马威 香港 中环 遮打道 10 号 太子大厦 8 楼 法律顾问 的近律师行 香港 中环 遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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