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华富安盈一年持有期债券A(013211)  基金公开信息
流水号 2580839
基金代码 013211
公告日期 2021-11-30
编号 1
标题 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
信息全文 华富安盈一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021年11月22日
送出日期:2021年11月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华富安盈一年持有期债券 基金代码 013211
下属基金简称 华富安盈一年持有期债券A 下属基金交易代码 013211
基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2021年8月26日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购;每份基金份额设置一年的最短持有期
基金经理 尹培俊 开始担任本基金基金经理的日期 2021年8月26日
证券从业日期 2005年4月1日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通投资标的股票的比例占股票资产的比例为0%-50%);每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;本基金投资可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追求适度收益。1、资产配置策略;2、纯固定收益投资策略;3、股票投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、国债期货投资策略
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注:详见《华富安盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率
申购费 (前收费) M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.5%
M》500万 1000元/笔
赎回费 本基金最短持有期一年,在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请,不收取赎回费用。红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定,不收取赎回费用。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.70%
托管费 0.20%
其他费用 会计费、律师费、审计费等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一、市场风险:1、经济周期风险;2、政策风险;3、利率风险;4、信用风险;5、再投资风险;6、
上市公司经营风险;7、购买力风险。
二、本基金的特定风险
1、本基金是债券型基金,债券投资比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超
过基金资产的20%(其中投资于港股通投资标的股票的比例占股票资产的比例为0%-50%);每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不
低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等,本基金投资可转换
债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%;其余资产投资于国内依法发行上
市的股票、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。因此股市、债
市的变化将会影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将会发挥专业的研究优势,加强对股票、债券市场
及上市公司基本面的深入研究,不断优化资产配置,以控制特定风险。
同时,本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期,投资人可能面对在最短持有期内无法随时赎回
的风险,在大量认/申购份额的最短持有期集中到期时出现较大赎回的风险。
2、投资资产支持证券的风险
(1)与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险。
(2)与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险。
3、国债期货投资风险
本基金可投资于国债期货,投资国债期货这类金融衍生品所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、
基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为:(1)市场风险是指由于衍生品价格变动而给投资
者带来的风险。(2)流动性风险是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。(3)基差风险是指衍生
品合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险,以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所
造成的期现价差风险。(4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要
求的保证金而带来的风险。(5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。(6)操作风险是指由
于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造成损失的风险。
国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆效应,当相应期限国债收益率出现不利变动
时,价格波动比标的工具更为剧烈,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算
制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。此外,由
于衍生品定价相当复杂,不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。
4、投资港股通标的股票的风险
本基金将通过港股通机制投资于香港联合交易所上市的股票,除与其他投资于内地市场股票的基金所
面临的共同风险外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度、交
易规则以及税收政策等差异所带来的特有风险,包括但不限于:(1)汇率风险。(2)港股市场股价波动较
大的风险。(3)港股通交易日风险。(4)港股通额度限制带来的风险。(5)交收制度带来的基金流动性风
险。(6)港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险。(7)本基金可根据投资策略需要或不同配置地
市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,
基金资产并非必然投资港股通标的股票。
三、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
四、开放式基金共有的风险如管理风险、流动性风险、估值风险和其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见华富基金官方网站[www.hffund.com][客服电话:400-700-8001]
1、《华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金合同》、
《华富安盈一年持有期债券型证券投资基金托管协议》、
《华富安盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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