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博时睿弘一年定开混合C(012085)  基金公开信息
流水号 2577346
基金代码 012085
公告日期 2021-11-26
编号 2
标题 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信息全文
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了欣旺达(代码300207)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资欣旺达非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
博时睿弘一年定开混合 178,998.00 7,500,016.20 3.46% 7,750,613.40 3.58% 6个月
博时成长领航混合 2,625,298.00 109,999,986.20 1.21% 113,675,403.40 1.25% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年11月24日数据。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年11月26日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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