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| 农银汇理金玉债券(010653) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2576602 | ||||||||
| 基金代码 | 010653 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-11-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理金玉债券型证券投资基金2021年分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 农银汇理金玉债券型证券投资基金 2021 年分红公告 公告送出日期：2021 年 11 月 25 日 1、公告基本信息 基金名称 农银汇理金玉债券型证券投资基金 基金简称 农银金玉债券 基金主代码 010653 基金合同生效日 2021 年 4 月 16 日 基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银 汇理金玉债券型证券投资基金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2021 年 11 月 19 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关 指标 基准日基金份额净值（单位 ： 人民币元） 1.0214 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位：人民币元） 26,527,185.36 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.19 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 11 月 26 日 除息日 2021 年 11 月 26 日 现金红利发放日 2021 年 11 月 30 日 分红对象 权益登记日在农银汇理基 金管理 有限 公司登 记在册 的本 基金全 体基金 份 额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红 利再投 资方 式的投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按 2021 年 11 月 26 日的基金份额净值计 算确 定， 并于 2021 年 11 月 29 日 直接 计入 其基金账户。 2021 年 11 月 30 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财 政部、国 家税 务总局 的财税 字[2002]128 号 《财政部 、国 家 税 务 总 局 关于开放式证券投资基 金有关 税收 问题的 通知》，基 金向 投资者 分配的 基 金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红 手续费 ； 选择 红利再 投资方 式的 投资者 其红利 再投资所得的基金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回 或转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 （3）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投 资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。 若需修改分红 方式，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 （4）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话 （4006895599）咨询相关情况。 本公告仅对农银汇理金玉债券型证券投资基金 2021 年分红的有关事项予以说明。 投资者 欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料 概要》及相关法律文件。 4、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基 金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买 者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人 自行负担。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》及《基金产品 资料概要》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 敬请投资者注意投资风 险。 特此公告。 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 2021 年 11 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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