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| 宏利周期混合(162202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2572 | ||||||||
| 基金代码 | 162202 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 湘财合丰价值优化型系列行业证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本系列行业证券投资基金的托管人中国交通银行已于2003年10月24日复核了本公告。 本系列行业证券投资基金由湘财合丰价值优化型成长类行业基金、湘财合丰价值优化型周期类行业基金、湘财合丰价值优化型稳定类行业基金（以下分别简称“湘财合丰成长”、“湘财合丰周期”、“湘财合丰稳定”）共同构成。 截止2003年9月30日，本系列行业证券投资基金份额合计为1,629,915,978.32份，其中湘财合丰成长基金资产净值为489,045,508.34元，基金份额为519,728,302.57份，基金单位资产净值为0.9410元；湘财合丰周期基金资产净值为540,626,123.75元，基金份额为566,858,049.60份，基金单位资产净值为0.9537元；湘财合丰稳定基金资产净值为512,759,216.72元，基金份额为543,329,626.15份,基金单位净值为0.9437元。 湘财合丰成长： 一、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 C 制造业 108,966,954.93 22.28％ C0 食品、饮料 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 132,960.00 0.03％ C5 电子 46,291,027.96 9.47％ C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 26,870,177.33 5.49％ C8 医药、生物制品 35,672,789.64 7.29％ C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 978,901.34 0.20％ E 建筑业 F 交通运输、仓储业 7,780,000.00 1.59％ G 信息技术业 85,549,877.61 17.49％ H 批发和零售贸易业 I 金融、保险业 2,168,656.00 0.44％ J 房地产业 K 社会服务业 2,433,529.00 0.50％ L 传播与文化产业 22,140,839.61 4.53％ M 综合类 3,942,127.00 0.81％ 合计 233,960,885.49 47.84％ 本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的81.06％。 （二）可转换债券投资合计 截止2003年9月30日，基金持有的可转换债券市值为22,235,837.00元，占基金资产净值的4.55％。 （三）国债、货币资金合计 截止2003年9月30日，基金持有的国债及货币资金合计为148,817,602.05元，占基金资产净值的30.43％。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占基金净值比例 1 中兴通讯 22,009,607.67 4.50％ 2 中国联通 18,600,000.00 3.80％ 3 同仁堂 18,570,390.00 3.80％ 4 生益科技 18,133,477.90 3.71％ 5 南京熊猫 14,674,087.92 3.00％ 6 歌华有线 12,187,349.64 2.49％ 7 赛格三星 9,683,608.15 1.98％ 8 东软股份 8,800,275.56 1.80％ 9 深科技 8,391,999.06 1.72％ 10 南方航空 7,780,000.00 1.59％ 三、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市的股票采用股票成本价计算。 （二）本基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券款、其他应收款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为借方余额84,031,183.80元，与基金股票市值233,960,885.49元、可转换债券市值22,235,837.00元、国债及货币资金合计148,817,602.05元相加后等于基金资产净值。 湘财合丰周期： 一、基金投资组合 （一）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 31,560.00 0.01％ B 采掘业 29,189,800.00 5.40％ C 制造业 217,644,531.94 40.26％ C0 食品、饮料 C1 纺织、服装、皮毛 11,270,000.00 2.08％ C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 10,150,938.41 1.88％ C4 石油、化学、塑胶、塑料 43,492,101.61 8.04％ C5 电子 5,065,566.38 0.94％ C6 金属、非金属 42,881,776.11 7.93％ C7 机械、设备、仪表 99,211,084.08 18.35％ C8 医药、生物制品 5,573,065.35 1.03％ C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 F 交通运输、仓储业 48,187,877.46 8.91％ G 信息技术业 355,230.00 0.07％ H 批发和零售贸易业 I 金融、保险业 J 房地产业 14,891,449.58 2.75％ K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类 合计 310,300,448.98 57.40％ 本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的80.92％。 （二）可转换债券投资合计 截止2003年9月30日，基金持有的可转换债券市值为31,118,584.70元，占基金资产净值的5.76％。 （三）国债、货币资金合计 截止2003年9月30日，基金持有的国债及货币资金合计为126,077,703.94元，占基金资产净值的23.32％。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占基金净值比例 1 宝钢股份 35,743,422.75 6.61％ 2 福田汽车 23,810,805.25 4.40％ 3 南方航空 23,600,630.00 4.37％ 4 三一重工 22,543,617.21 4.17％ 5 中国石化 22,360,000.00 4.14％ 6 招商局Ａ 16,058,423.26 2.97％ 7 万科Ａ 14,891,449.58 2.75％ 8 山推股份 13,765,697.82 2.55％ 9 许继电气 13,614,674.40 2.52％ 10 江铃汽车 11,342,869.20 2.10％ 三、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用股票成本价计算。 （二）本基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、其他应收款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、待摊费用、预提费用及其他应付款项合计为借方余额73,129,386.13元，与基金股票市值310,300,448.98元、可转换债券市值为31,118,584.70 元、国债及货币资金合计126,077,703.94元相加后等于基金资产净值。 湘财合丰稳定： 一、基金投资组合 （一）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 9,600,686.80 1.87％ B 采掘业 67,200.00 0.01％ C 制造业 57,829,385.55 11.28％ C0 食品、饮料 31,730,058.96 6.19％ C1 纺织、服装、皮毛 8,661,800.00 1.69％ C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 173,940.00 0.03％ C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,782,800.00 2.30％ C5 电子 124,050.00 0.02％ C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 3,405,125.78 0.66％ C8 医药、生物制品 1,951,610.81 0.38％ C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,917,999.48 8.57％ E 建筑业 2,855,000.00 0.56％ F 交通运输、仓储业 101,214,247.93 19.74％ G 信息技术业 4,337,080.00 0.85％ H 批发和零售贸易业 8,367,526.55 1.63％ I 金融、保险业 44,335,805.85 8.65％ J 房地产业 K 社会服务业 8,907,132.59 1.74％ L 传播与文化产业 0.00 0.00％ M 综合类 5,553,600.00 1.08％ 合计 286,985,664.75 55.97％ 本基金投资稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的86.44％。 （二) 可转换债券投资合计 截止2003年9月30日,基金持有的可转换债券市值为21,022,191.20元，占基金资产净值的4.10％。 （三）国债及货币资金合计 截止2003年9月30日,基金持有的国债及货币资金合计为138,523,508.69元，占基金资产净值的27.02％。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 申能股份 21,561,100.00 4.20％ 2 上港集箱 17,040,000.00 3.32％ 3 招商银行 16,884,000.00 3.29％ 4 南方航空 16,867,802.44 3.29％ 5 盐田港A 16,706,016.36 3.26％ 6 伊利股份 14,625,000.00 2.85％ 7 浦发银行 14,552,548.25 2.84％ 8 上海机场 14,429,260.00 2.81％ 9 外运发展 13,198,755.02 2.57％ 10 深圳机场 12,829,512.50 2.50％ 三、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用股票成本价计算。 （二）本基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、其他应收款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、待摊费用、预提费用及其他应付款项合计为借方余额66,227,852.08元，与基金股票市值286,985,664.75元、可转换债券市值为21,022,191.20元，国债及货币资金合计为138,523,508.69元相加后等于基金资产净值。 湘财合丰基金管理有限公司 2003年10月15日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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