财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
英大领先回报A(000458)  基金公开信息
流水号 257088
基金代码 000458
公告日期 2014-03-07
编号 1
标题 英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 英大领先回报混合型发起式证券投资基金
基金简称 英大领先回报
基金主代码 000458
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月5日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013] 1461号
基金募集期间 自2014年1月20日 至2014年2月28日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年3月4日
募集有效认购总户数（单位：户） 3,885　
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 162,972,889.73
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 41,962.71
募集份额（单位：份） 有效认购份额 161,880,816.40
利息结转的份额 41,950.68
合计 161,922,767.08
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00
占基金总份额比例 6.18%
其他需要说明的事项 基金管理人以固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不低于三年。
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 372,647.98
占基金总份额比例 0.23%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年3月5日
注：募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
3发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金 10,000,000.00 6.18% 10,000,000.00 6.18% 三年
基金管理公司高级管理人员 100,000.00 0.062% 100,000.00 0.062% 三年
基金经理等人员 200,004.16 0.12% 200,004.16 0.12% 三年
基金管理公司股东
其他 -
合计 10,300,004.16 6.36% 10,300,004.16 6.36% -
注：上述份额总数均包含利息结转份额。
4其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ydamc.com）或客户服务电话（400-890-5288）查询交易确认情况。
风险提示：
本基金为发起式基金，在基金募集时，基金管理公司、基金管理公司高级管理人员及基金经理合计认购本基金的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金成立满三年之日，如果本基金的资产规模低于2亿元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。
特此公告。
英大基金管理有限公司
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑