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| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2567522 | ||||||||
| 基金代码 | 012896 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-11-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安基金管理有限公司关于华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2021年11月11日 1.公告基本信息 基金名称 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称 华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF） 基金主代码 012896 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年10月8日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华安基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及《华安慧萃组合精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、 《华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 申购起始日 2021年11月12日 定期定额投资起始日 2021年11月12日 注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 2.日常申购、定期定额业务的办理时间 对于每份基金份额，自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）起或自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）起至3个月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日为最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日（含）起，基金份额持有人可提出赎回申请。 本基金将自2021年11月12日起开放日常申购、定期定额申购业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过其他销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销机构（电子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金在投资者申购时收取申购费。 本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的非养老金客户实施差别化的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔500元。 其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减；投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；具体费率如下表所示： 单笔申购金额（M） 申购费率 M＜100万 1.20% 100万≤M＜200万 1.00% 200万≤M＜500万 0.80% M≥500万 每笔1000元 申购费用在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型（如个人退休账户、个人养老储蓄计划等），基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告以明确相应申购费率。 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 4.定期定额投资业务 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 5.基金销售机构 5.1直销机构 （1）华安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 法定代表人：朱学华 成立日期：1998年6月4日 客户服务统一咨询电话：40088-50099 传真：021-58406138 公司网站：www.huaan.com.cn （2）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端 传真电话：（021）33626962 联系人：谢伯恩 5.2非直销机构 （1）中国农业银行股份有限公司 客户服务电话：95599 公司网站：http://www.abchina.com/cn/ （2）中国银行股份有限公司 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （3）中国建设银行股份有限公司 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （4）中信银行股份有限公司 客户服务电话：95558 网址：www.citicbank.com （5）上海浦东发展银行股份有限公司 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （6）兴业银行股份有限公司 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn （7）华夏银行股份有限公司 客服电话：95577 网址：www.hxb.com.cn （8）平安银行股份有限公司 网址：www.bank.pingan.com； 客户服务电话：95511-3 （9）上海天天基金销售有限公司 客服电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn （10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服电话：4000-766-123 网址:www.fund123.cn （11）上海长量基金销售投资顾问有限公司 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.e-rich.com.cn （12）浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：0571-889208974008-773-772 公司网站：www.5ifund.com （13）上海利得基金销售有限公司 客户服务电话:4000676266 网址:www.leadfund.com.cn （14）北京创金启富投资管理有限公司 客户服务电话：400-6262-818 公司网址：www.5irich.com （15）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 网址：http://www.yixinfund.com/ 客服电话：400-6099-200 （16）南京苏宁基金销售有限公司 客户服务电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （17）上海通华财富基金销售有限公司 客户服务电话：95156 网址:www.tonghuafund.cn （18）北京新浪仓石基金销售有限公司 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （19）上海万得基金销售有限公司 客户服务电话：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn （20）上海钜派钰茂基金销售公司 联系电话：021-50778395 传真号码：021-68367031 （21）上海陆金所基金销售有限公司 客服电话：86-400-8866338 网址：www.lufunds.com （22）和耕传承基金销售有限公司 客服电话：4000-555-671 网站：www.hgccpb.com （23）珠海盈米基金销售有限公司 销售客服电话：020-89629066 销售网站：www.yingmi.cn （24）北京肯特瑞基金销售有限公司 客户服务电话：400-0988-511/400-0888-816 网址：http://fund.jd.com/ （25）上海爱建基金销售有限公司 客服电话：400-628-5888 网址：www.ajcf.com.cn （26）腾安基金销售（深圳）有限公司 网址：www.tenganxinxi.com 客服电话：95017 （27）北京百度百盈基金销售有限公司 电话：010-61952703 传真：010-61951007 （28）上海云湾基金销售有限公司 客服电话：4008201515 网址：www.zhengtongfunds.com （29）北京蛋卷基金销售有限公司 客户服务电话：4000618518 网站：https://danjuanapp.com/ （30）中信期货有限公司 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （31）中信建投证券股份有限公司 客户服务电话：95587 网址：www.csc108.com （32）中信证券股份有限公司 客户服务电话：0755-23835888 网址：www.citics.com （33）中国银河证券股份有限公司 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （34）海通证券股份有限公司 客户服务电话：95553、4008888001 网址：www.htsec.com （35）长江证券股份有限公司 客户服务电话：95579 网址：www.cjsc.com.cn （36）安信证券股份有限公司 客户服务电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn （37）渤海证券股份有限公司 客户服务电话：400-651-5988 公司网站：www.ewww.com.cn （38）华泰证券股份有限公司 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （39）中信证券（山东）有限责任公司 客户服务电话：95548 网址：www.sd.citics.com （40）光大证券股份有限公司 客户服务电话:95525、4008888788 网站：www.ebscn.com （41）中信证券华南股份有限公司 客服电话：95396 网址：http://www.gzs.com.cn/ （42）东北证券股份有限公司 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn （43）南京证券股份有限公司 网站：http://www.njzq.com.cn/ 客户服务电话：95386 （44）中泰证券股份有限公司 客户服务电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn/ （45）西藏东方财富证券股份有限公司 电话：86-21-23586775,86-891-6831201,86-21-23586688 公司网站：www.18.cn （46）长城国瑞证券有限公司 电话：86-592-5163588,86-592-2079676,86-10-68082125 公司网址：https://www.gwgsc.com/ （47）中原银行股份有限公司 电话：86-371-85517898,852-3970-2292 公司网站：www.zybank.com.cn （48）中信百信银行股份有限公司 客服电话：400-818-0100 网址：https://www.aibank.com/ 基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构，并在官网公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。 6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2021年11月12日起，基金管理人应当在不晚于T+3日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 7.其他需要提示的事项 （1）本基金的申购费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 （3）本公告仅对本基金开放日常申购和定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.huaan.com.cn）查询或阅读刊登在2021年7月26日中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》。 （4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）了解基金申购和定期定额投资等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。 （5）投资者可通过本基金的直销机构或其他销售机构办理本基金的申购和定期定额投资业务，其中定期定额投资的开通情况以销售机构的公告为准。 （6）风险提示： 本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限。基金份额持有人在最短持有期到期日前，不能提出赎回申请，在最短持有期到期日前将面临不能赎回的风险。 本基金主要投资于证券市场中的其他公开募集证券投资基金的基金份额，为基金中基金，基金中基金（FOF）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券或基金所带来的个别风险。基金中基金（FOF）不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买本基金中基金（FOF），既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险、本基金的特定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。 本基金为混合型基金中基金，风险与预期收益高于债券型基金中基金及货币市场型基金中基金、低于股票型基金中基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 二二一年十一月十一日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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