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安泰惠利纯债C(005990) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2567481 | ||||||||
基金代码 | 005990 | ||||||||
公告日期 | 2021-11-11 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 公告送出日期:2021年11月11日 1公告基本信息 基金简称 申万菱信安泰惠利纯债债券 基金主代码 005936 基金合同生效日 2018年8月16日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信安泰惠利纯债债券 型证券投资基金基金合同》等有关规定。 收益分配基准日 2021年11月8日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) - 基准日基金可供分配利润(单位:元) - 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第五次分红。 下属分级基金的基金简称 安泰惠利纯债A 安泰惠利纯债C 下属分级基金的交易代码 005936 005990 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值 (单位: 元) 1.0064 1.0062 基准日下属分级基金可供分配利润(单 位:元) 30,799,850.39 5,192.93 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0580 0.0600 1、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金” 。 2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司” 。 2$与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年11月15日 除息日 2021年11月15日(场外) 现金红利发放日 2021年11月16日 分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金A类、C类份额全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2021年11月15日。选 择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年11月16日直接计入其基金账户,2021年11月17 日起可查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对 投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 3其他需要提示的事项 (1)本基金A类、C类基金份额目前仍暂停申购、定期定额投资及转换转入业务,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。 (2)本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内修改分红方式。凡希望修改分红方式的,请务必于2021年11月12日(含当日)前办理变更手续。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (3)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年11月16日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年11月16日直接计入其基金账户,2021年11月17日起可查询、赎回。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公司客户服务电话400-880-8588(免长途话费)或021-962299咨询相关事宜。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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