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| 东方红新动力混合A(000480) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 256507 | ||||||||
| 基金代码 | 000480 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金投资关联方发行证券的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年2月27日投资了基金托管行中国工商银行股份有限公司发行的可转换公司债券（证券名称：中国工商银行股份有限公司可转换公司债券，代码：113002）,依据《中华人民共和国证券投资基金法》及《证券投资基金信息披露管理办法》等相关规定，现将本基金相关投资信息公告如下： 基金名称 认购数量(张) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 343,410 33,876,145.02 2.9871% 33,918,605.70 2.9909% 上海东方证券资产管理有限公司 2014年3月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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