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华夏中证5G通信主题ETF(515050) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2564049 | ||||||||
基金代码 | 515050 | ||||||||
公告日期 | 2021-11-06 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了中际旭创股份有限公司(证券简称:中际旭创,代码:300308)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资中际旭创本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金 名称 证券名称 认购数量 (股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 中际旭创 1,129,032.00 34,999,992.00 0.24% 36,919,346.40 0.26% 6个月 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 中际旭创 1,935,484.00 60,000,004.00 3.73% 63,290,326.80 3.93% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2021年11月4日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十一月六日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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